Maxigen Biotech Inc. (1783) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 290.22M | 298.22M | 171.20M | 268.34M | 117.59M |
| רווח נקי | 304.89M | 225.55M | 193.14M | 165.78M | 97.47M |
| פחת והפחתות | 32.14M | 27.02M | 27.62M | 29.58M | 32.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.13M | 6.69M | 7.69M | 13.48M | 2.45M |
| שינוי בהון החוזר | -10.18M | 55.09M | 10.61M | 66.81M | -9.73M |
| יתרת לקוחות | -20.96M | -21.32M | 2.82M | 9.61M | -15.50M |
| מלאי | -23.46M | 9.45M | -9.91M | 3.68M | 8.03M |
| יתרת ספקים | 36.84M | 32.87M | -18.82M | -4.11M | 7.05M |
| הון חוזר אחר | -2.60M | 34.14M | 36.53M | 57.63M | -9.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.75M | -16.12M | -67.87M | -7.32M | -285.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -382.99M | -29.07M | -490.25M | 10.43M | -2.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.87M | -31.77M | -22.44M | -14.44M | -15.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 6.28M | 0 |
| רכישת השקעות | -300.00M | 0 | -500.08M | 16.56M | -13.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 31.41M | 16.56M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.13M | 2.70M | 873.00K | -14.52M | 26.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.66M | -59.73M | -41.39M | -1.05M | 188.69M |
| פירעון חוב | 100.00M | -50.00K | 0 | -100.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 393.00K | 28.69M | 957.00K | 0 | 247.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -74.43M | -88.96M | -42.35M | 0 | -56.27M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.70M | 592.00K | 957.00K | -951.00K | -2.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 576.19M | 639.05M | 431.08M | 790.95M | 513.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -753.00K | -1.45M | 573.00K | -76.00K | 34.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -62.86M | 207.97M | -359.87M | 277.64M | 303.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 639.05M | 431.08M | 790.95M | 513.31M | 209.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 576.19M | 639.05M | 431.08M | 790.95M | 513.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 207.59M | 266.45M | 148.76M | 253.90M | 102.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 290.22M | 298.22M | 171.20M | 268.34M | 117.59M |
| הוצאות הוניות | -82.63M | -31.77M | -22.44M | -14.44M | -15.45M |
הנתונים מוצגים ב-TWD