Health & Life Co., Ltd. (1781) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 2.39 | 2.62 | 1.43 | 1.53 |
| יחס מהיר | 2.00 | 1.81 | 2.03 | 0.83 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 1.20 | 1.02 | 0.43 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.12 | 0.11 | -0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.02 | 0.15 | 0.24 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -250.58 | 26.98 | 2.62 | 1.09 | -0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 68.76M | 91.53M | 156.88M | 123.15M | 144.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.16 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.61 | 0.54 | 0.34 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.25 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.26 | 2.08 | 2.12 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | -5.61 | -6.73 | 3.17 | -0.04 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.96 | -10.61 | 0.74 | -7.79 | -4.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.36 | 0.24 | 0.12 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.33 | 4.28 | 4.56 | 2.51 | 4.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 1.09 | -0.23 | 4.73 | 2.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.15% | 17.62% | 20.91% | 15.49% | 12.25% |
| שיעור EBIT | -11.26% | -15.42% | 4.55% | -5.37% | -1.55% |
| שיעור EBITDA | -7.78% | -11.73% | 7.88% | -1.30% | 1.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.76% | -15.93% | 0.35% | -6.83% | -1.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.23% | -16.92% | 4.07% | -6.25% | -1.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.66% | -15.49% | 3.43% | -5.53% | -2.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.66% | -15.49% | 3.43% | -5.53% | -2.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.56% | 91.56% | 84.23% | 88.47% | 113.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.21% | 106.23% | 1,149.20% | 91.47% | 118.76% |
| תשואה על הנכסים | -7.73% | -8.53% | 2.97% | -4.67% | -2.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.02% | -19.24% | 6.17% | -9.91% | -4.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.00% | -12.28% | 0.42% | -11.36% | -3.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.88% | -11.16% | 0.34% | -8.06% | -2.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.74% | -8.54% | 2.97% | -4.70% | -2.21% |
| תשואת רווחים | -12.52% | -11.76% | 2.83% | -4.21% | -2.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.99 | 4.23 | 5.05 | 5.65 | 5.58 |
| מחזור זכאים | 4.37 | 2.37 | 3.77 | 2.59 | 4.07 |
| מחזור מלאי | 3.14 | 2.76 | 4.28 | 2.42 | 2.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 2.80 | 4.64 | 3.65 | 4.55 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.55 | 0.86 | 0.85 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 1.23 | 2.78 | 3.46 | 3.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.67 | 64.72 | 60.57 | 74.12 | 100.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.89 | 86.22 | 72.24 | 64.56 | 65.38 |
| ימי מלאי | 116.33 | 132.47 | 85.25 | 150.71 | 124.63 |
| ימי אשראי מספקים | 83.55 | 153.98 | 96.92 | 141.15 | 89.68 |
| מחזור תפעולי | 177.22 | 218.70 | 157.49 | 215.27 | 190.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.35 | 0.07 | 0.70 | 1.79 | -1.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.54 | -0.11 | 0.63 | 1.62 | -1.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.17 | 0.07 | 0.17 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.53 | -1.57 | 0.90 | 0.90 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.88 | 0.39 | 10.37 | 10.49 | -6.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.88 | 0.39 | 10.37 | 10.49 | -6.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.02 | 0.16 | 0.75 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.21% | -0.96% | 3.52% | 9.73% | -12.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.04 | -8.50 | 35.20 | -23.79 | -41.22 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.32 | 1.21 | 1.31 | 0.91 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.64 | 2.18 | 2.35 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.09 | -104.60 | 28.43 | 10.28 | -7.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.47 | 164.62 | 25.69 | 9.30 | -8.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.02 | -0.20 | -0.27 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.64 | 2.18 | 2.35 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | -12.33 | -10.14 | 15.17 | -95.91 | 63.80 |
| שווי חברה | 383.63M | 473.47M | 844.07M | 752.23M | 755.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.33 | -10.14 | 15.17 | -95.91 | 63.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.19 | 1.19 | 1.25 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.14 | -94.49 | 28.01 | 9.79 | -8.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.20 | 148.70 | 25.31 | 8.86 | -9.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.43 | 6.73 | 8.19 | 6.98 | 7.70 |
| הון עצמי למניה | 6.45 | 6.76 | 8.23 | 7.07 | 7.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 8.50 | 8.39 | 14.80 | 12.68 | 16.82 |
| רווח נקי למניה | -1.08 | -1.30 | 0.51 | -0.70 | -0.37 |
| נטל מס | 1.04 | 0.92 | 0.84 | 0.88 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.10 | 0.89 | 1.16 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | -0.05 | 1.16 | -2.26 | 5.22 |
הנתונים מוצגים ב-TWD