Health & Life Co., Ltd. (1781) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18M | 33.35M | 84.91M | -80.70M | -131.15M |
| רווח נקי | -67.35M | 28.78M | -37.56M | -15.47M | -83.30M |
| פחת והפחתות | 14.67M | 23.48M | 24.44M | 24.18M | 17.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 53.78M | -9.80M | 97.39M | -68.91M | -59.89M |
| יתרת לקוחות | 45.78M | -33.93M | 35.74M | -36.46M | 20.86M |
| מלאי | 11.46M | 79.30M | 29.18M | 421.00K | -41.57M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.46M | -55.18M | 32.48M | -69.33M | -18.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.08M | -9.10M | 633.00K | -20.49M | -5.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 41.96M | -89.81M | -8.78M | -10.32M | -16.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.92M | -3.11M | -7.97M | -4.74M | -13.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 605.00K | 321.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -90.00M | -1.05M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.14M | 730.00K | 0 | 0 | 1.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.26M | 1.96M | -89.00K | -5.58M | -3.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.91M | 128.68M | -74.67M | 25.91M | -91.10M |
| פירעון חוב | -18.92M | 139.98M | -62.96M | 38.95M | -81.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.99M | -11.29M | -11.70M | -13.05M | -9.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 247.65M | 227.02M | 150.72M | 156.64M | 200.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.61M | 4.08M | -7.38M | 21.73M | 5.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.63M | 76.30M | -5.92M | -43.37M | -233.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 227.02M | 150.72M | 156.64M | 200.01M | 433.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 247.65M | 227.02M | 150.72M | 156.64M | 200.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.01M | 30.14M | 76.82M | -93.02M | -145.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18M | 33.35M | 84.91M | -80.70M | -131.15M |
| הוצאות הוניות | -8.20M | -3.22M | -8.09M | -12.32M | -13.89M |
הנתונים מוצגים ב-TWD