Allied Biotech Corp (1780) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.90 | 1.67 | 1.76 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.26 | 1.14 | 1.03 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 0.99 | 0.98 | 0.75 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 856.50M | 664.29M | 601.77M | 546.76M | 535.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.59 | 0.80 | 0.68 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 1.89 | 1.78 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.29 | 0.20 | 0.25 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.99 | 6.95 | 6.31 | 6.85 | 8.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.32 | 0.56 | 0.51 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.82 | 7.76 | 10.06 | 8.46 | 8.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.88 | -0.23 | -0.11 | 0.87 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.62% | 36.33% | 32.02% | 34.21% | 37.82% |
| שיעור EBIT | 18.75% | 21.36% | 17.84% | 18.79% | 27.46% |
| שיעור EBITDA | 23.75% | 28.54% | 25.52% | 28.43% | 37.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.96% | 14.17% | 10.92% | 12.31% | 14.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.78% | 19.32% | 16.12% | 16.99% | 25.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.19% | 15.24% | 12.51% | 13.52% | 20.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.19% | 15.24% | 12.51% | 13.52% | 20.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.43% | 78.88% | 77.62% | 79.60% | 79.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 265.96% | 136.32% | 147.57% | 137.95% | 181.80% |
| תשואה על הנכסים | 11.18% | 6.19% | 4.47% | 4.69% | 6.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.79% | 10.49% | 8.44% | 8.33% | 12.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.81% | 9.32% | 6.99% | 7.10% | 7.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.71% | 4.78% | 3.17% | 3.58% | 3.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.18% | 6.19% | 4.49% | 4.92% | 7.09% |
| תשואת רווחים | 12.35% | 5.79% | 6.04% | 6.26% | 10.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 6.09 | 6.07 | 6.56 | 5.99 |
| מחזור זכאים | 16.52 | 20.16 | 23.92 | 19.48 | 12.73 |
| מחזור מלאי | 1.14 | 1.06 | 1.04 | 0.79 | 0.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.62 | 1.57 | 1.42 | 1.21 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.41 | 0.36 | 0.35 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.13 | 1.22 | 1.25 | 1.14 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 362.66 | 386.92 | 395.92 | 500.09 | 520.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.98 | 59.93 | 60.16 | 55.66 | 60.93 |
| ימי מלאי | 318.78 | 345.10 | 351.03 | 463.17 | 488.47 |
| ימי אשראי מספקים | 22.09 | 18.10 | 15.26 | 18.74 | 28.68 |
| מחזור תפעולי | 384.76 | 405.03 | 411.18 | 518.82 | 549.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.07 | 2.24 | 2.32 | 1.44 | 1.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.76 | 1.90 | 2.04 | 0.94 | 1.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.35 | 0.28 | 0.50 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.65 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.56 | 1.68 | 2.07 | 0.85 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.56 | 6.47 | 8.35 | 2.87 | 3.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.17 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.19 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.64% | 8.21% | 11.79% | 5.77% | 8.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.03 | 17.24 | 16.52 | 15.93 | 9.12 |
| מכפיל מכירות | 2.82 | 2.63 | 2.07 | 2.16 | 1.87 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.81 | 1.40 | 1.33 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.06 | 12.18 | 8.48 | 17.34 | 12.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.43 | 10.30 | 7.47 | 11.30 | 8.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.62 | 5.62 | -0.47 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.81 | 1.40 | 1.33 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 9.99 | 8.99 | 8.00 | 8.47 | 5.54 |
| שווי חברה | 2.17B | 2.18B | 1.65B | 1.73B | 1.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.99 | 8.99 | 8.00 | 8.47 | 5.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 2.57 | 2.04 | 2.41 | 2.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.67 | 11.88 | 8.37 | 19.33 | 13.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.74 | 10.04 | 7.37 | 12.60 | 9.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.52 | 12.75 | 12.32 | 11.17 | 11.22 |
| הון עצמי למניה | 15.52 | 12.75 | 12.41 | 12.21 | 12.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 9.39 | 8.78 | 8.38 | 7.53 | 7.51 |
| רווח נקי למניה | 2.93 | 1.34 | 1.05 | 1.02 | 1.54 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 2.12 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.32 | 1.72 | 1.41 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-TWD