Allied Biotech Corp (1780) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.13M | 223.79M | 137.62M | 164.27M | 72.43M |
| רווח נקי | 164.12M | 130.04M | 97.41M | 185.04M | 17.58M |
| פחת והפחתות | 61.00M | 61.94M | 69.45M | 71.76M | 65.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.67M | 63.61M | -5.33M | -89.63M | 3.28M |
| יתרת לקוחות | -6.71M | -21.39M | 8.69M | -15.46M | 12.88M |
| מלאי | 16.13M | 73.94M | -5.00M | -88.39M | -22.84M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -10.69M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 12.24M | 11.06M | 1.68M | 14.22M | 13.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.66M | -31.80M | -23.92M | 6.28M | 9.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.49M | 70.55M | -40.94M | 219.02M | -180.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.58M | -26.81M | -47.91M | -54.66M | -49.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -55.92M | 0 | 0 | 0 | -130.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 97.37M | 6.98M | 273.57M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.00K | -15.00K | -6.00K | 105.00K | -1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -319.33M | 64.94M | -158.33M | -462.00M | 164.24M |
| פירעון חוב | -218.31M | 151.69M | -38.10M | -411.99M | 246.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -96.02M | -81.42M | -114.46M | -47.68M | -76.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -5.34M | -5.76M | -2.33M | -6.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 789.08M | 978.33M | 618.49M | 679.75M | 757.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.44M | 558.00K | 393.00K | 1.07M | -1.82M |
| שינוי נטו במזומנים | -189.25M | 359.84M | -61.26M | -77.64M | 53.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 978.33M | 618.49M | 679.75M | 757.39M | 703.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 789.08M | 978.33M | 618.49M | 679.75M | 757.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 183.55M | 196.98M | 89.71M | 109.62M | 22.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.13M | 223.79M | 137.62M | 164.27M | 72.43M |
| הוצאות הוניות | -33.58M | -26.81M | -47.91M | -54.66M | -49.99M |
הנתונים מוצגים ב-TWD