SYN-TECH Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd. (1777) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.43 | 5.03 | 6.08 | 2.80 | 3.17 |
| יחס מהיר | 2.64 | 3.91 | 3.78 | 1.89 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 2.13 | 3.44 | 2.99 | 1.32 | 1.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | 1.11 | 1.84 | 0.62 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 1.84 | 2.84 | 0.52 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.94 | 3.21 | 12.28 | 0.77 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.20B | 1.16B | 1.04B | 836.75M | 1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.14 | 1.11 | 1.25 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 2.10 | 2.25 | 10.21 | 1.07 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 218.74 | 318.90 | 163.93 | 49.12 | 40.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.09 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.75 | 5.12 | 2.54 | 9.16 | 9.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.64 | -1.76 | -0.86 | -0.61 | -1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.38% | 34.16% | 38.72% | 36.74% | 36.60% |
| שיעור EBIT | 29.62% | 24.60% | 38.99% | 28.66% | 24.15% |
| שיעור EBITDA | 41.14% | 35.92% | 50.44% | 38.63% | 32.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.18% | 24.60% | 27.91% | 25.29% | 24.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.86% | 25.68% | 38.82% | 28.15% | 37.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.07% | 20.12% | 31.27% | 22.52% | 29.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.07% | 20.12% | 31.27% | 22.52% | 29.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.34% | 78.34% | 80.55% | 80.00% | 80.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.61% | 104.40% | 139.11% | 111.32% | 153.98% |
| תשואה על הנכסים | 10.47% | 8.84% | 13.79% | 8.65% | 10.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.07% | 10.10% | 15.36% | 10.83% | 13.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.56% | 12.05% | 13.33% | 11.77% | 10.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.98% | 8.85% | 10.53% | 8.24% | 7.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.47% | 8.84% | 13.79% | 8.65% | 10.62% |
| תשואת רווחים | 9.94% | 7.95% | 9.36% | 6.61% | 7.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.32 | 10.39 | 7.93 | 3.94 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 60.57 | 1,096.20 | 341.48 | 82.33 | 252.35 |
| מחזור מלאי | 1.91 | 2.51 | 1.53 | 1.53 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.93 | 0.84 | 0.77 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.05 | 1.11 | 1.24 | 1.11 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 253.89 | 179.95 | 283.32 | 326.27 | 303.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.64 | 35.13 | 46.03 | 92.61 | 98.41 |
| ימי מלאי | 191.28 | 145.15 | 238.36 | 238.09 | 206.41 |
| ימי אשראי מספקים | 6.03 | 0.33 | 1.07 | 4.43 | 1.45 |
| מחזור תפעולי | 259.92 | 180.28 | 284.39 | 330.70 | 304.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.00 | 12.55 | 13.96 | 5.88 | 9.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.73 | 11.24 | 9.17 | -3.93 | -1.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.26 | 1.31 | 4.79 | 9.81 | 10.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.90 | 0.66 | -0.67 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.90 | 1.68 | 0.46 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.12 | 9.60 | 2.91 | 0.60 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | 2.46 | 5.59 | 0.65 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.43 | 0.50 | 0.24 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.34% | 15.23% | 9.73% | -4.61% | -1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.11 | 12.57 | 10.69 | 15.13 | 12.72 |
| מכפיל מכירות | 2.64 | 2.53 | 3.34 | 3.41 | 3.81 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.27 | 1.64 | 1.64 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.72 | 6.57 | 10.27 | -21.70 | -77.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.36 | 5.88 | 6.75 | 14.48 | 8.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | -0.38 | 0.19 | -1.01 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.27 | 1.64 | 1.64 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 4.77 | 5.29 | 5.76 | 8.21 | 10.46 |
| שווי חברה | 2.48B | 2.47B | 3.66B | 3.53B | 3.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.74 | 5.29 | 5.76 | 8.21 | 10.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 1.90 | 2.91 | 3.17 | 3.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.18 | 4.93 | 8.94 | -20.19 | -68.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17 | 4.41 | 5.87 | 13.48 | 7.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.79 | 58.09 | 57.41 | 51.98 | 49.32 |
| הון עצמי למניה | 57.79 | 58.09 | 57.41 | 51.98 | 49.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 28.52 | 29.16 | 28.20 | 25.00 | 22.12 |
| רווח נקי למניה | 7.43 | 5.87 | 8.82 | 5.63 | 6.62 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.04 | 1.00 | 0.98 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.68 | 1.28 | 1.04 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-TWD