SYN-TECH Chemical & Pharmaceutical Co. Ltd. (1777) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 559.49M | 622.61M | 262.29M | 428.73M | 151.83M |
| רווח נקי | 333.92M | 488.24M | 251.01M | 295.29M | 177.16M |
| פחת והפחתות | 147.14M | 143.99M | 111.75M | 80.85M | 71.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88M |
| שינוי בהון החוזר | 185.43M | 83.54M | -112.57M | 8.63M | -92.03M |
| יתרת לקוחות | 33.11M | 124.47M | -18.29M | 48.88M | 38.57M |
| מלאי | 165.74M | -42.33M | -118.20M | -24.94M | -50.02M |
| יתרת ספקים | -1.48M | -6.31M | 8.59M | -1.06M | 755.00K |
| הון חוזר אחר | -11.95M | 13.64M | 15.32M | -14.25M | -76.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -106.99M | -93.16M | 12.09M | 41.47M | 148.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.31M | -210.45M | -316.66M | -337.46M | -386.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.31M | -213.76M | -437.34M | -477.40M | -127.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 139.94M | -259.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 119.16M | 139.94M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.30M | 1.52M | -139.94M | -323.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -109.38M | -422.28M | -123.66M | -476.17M | 840.04M |
| פירעון חוב | 130.00M | -260.00M | 10.00M | -387.40M | 362.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -236.34M | -156.07M | -133.78M | -86.13M | -120.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.05M | -6.21M | 112.00K | -2.64M | -2.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 656.80M | 666.92M | 844.96M | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 391.81M | -10.13M | -178.04M | -384.90M | 610.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 656.80M | 666.92M | 844.96M | 1.23B | 619.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05B | 656.80M | 666.92M | 844.96M | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 501.19M | 408.85M | -175.05M | -48.67M | 29.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 559.49M | 622.61M | 262.29M | 428.73M | 156.98M |
| הוצאות הוניות | -58.31M | -213.76M | -437.34M | -477.40M | -127.22M |
הנתונים מוצגים ב-TWD