Headway Advanced Materials Inc. (1776) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.57 | 3.21 | 3.64 | 3.08 | 2.79 |
| יחס מהיר | 2.74 | 2.58 | 2.83 | 2.39 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 1.44 | 1.38 | 0.99 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.57 | 0.43 | 0.28 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 1.06 | 0.95 | 0.83 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 531.57M | 495.50M | 579.76M | 512.81M | 663.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.56 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.69 | 1.83 | 1.91 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.38 | 0.66 | 0.73 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.48 | 5.00 | 5.50 | 1.18 | 7.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.49 | 0.38 | 0.34 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.29 | 8.21 | 7.68 | 7.53 | 8.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.33 | -0.83 | -0.15 | 0.93 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.19% | 17.25% | 18.11% | 15.24% | 13.41% |
| שיעור EBIT | 8.76% | 5.00% | 4.23% | 3.96% | 2.46% |
| שיעור EBITDA | 14.08% | 9.74% | 8.92% | 9.30% | 6.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.01% | 3.36% | 3.50% | 0.93% | 2.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.16% | 4.33% | 3.59% | 3.17% | 2.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.25% | 1.60% | 3.76% | 2.16% | 1.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.81% | 1.28% | 3.25% | 2.48% | 1.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.60% | 36.97% | 104.83% | 68.06% | 62.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.87% | 128.88% | 102.53% | 340.38% | 72.15% |
| תשואה על הנכסים | 3.74% | 1.13% | 2.77% | 1.55% | 1.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.35% | 1.91% | 5.08% | 2.96% | 1.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.14% | 3.03% | 3.24% | 0.87% | 3.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.63% | 0.77% | 2.61% | 0.62% | 1.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.76% | 1.13% | 2.78% | 1.55% | 1.04% |
| תשואת רווחים | 4.85% | 2.28% | 4.10% | 2.30% | 1.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 4.43 | 3.72 | 3.27 | 4.68 |
| מחזור זכאים | 19.50 | 17.91 | 11.18 | 7.24 | 16.95 |
| מחזור מלאי | 3.37 | 4.20 | 3.68 | 3.77 | 3.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.25 | 3.14 | 3.39 | 3.20 | 3.82 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.72 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.41 | 1.28 | 1.45 | 1.44 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.40 | 148.83 | 164.68 | 158.26 | 157.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.91 | 82.35 | 98.17 | 111.79 | 78.06 |
| ימי מלאי | 108.22 | 86.86 | 99.15 | 96.85 | 100.93 |
| ימי אשראי מספקים | 18.72 | 20.38 | 32.64 | 50.38 | 21.54 |
| מחזור תפעולי | 195.13 | 169.21 | 197.32 | 208.64 | 178.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.96 | 3.88 | 2.43 | 1.66 | 1.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.64 | 3.40 | 1.84 | 1.17 | 0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.47 | 0.59 | 0.49 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.88 | 0.76 | 0.70 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 2.60 | 2.22 | 1.47 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.98 | 8.18 | 4.10 | 3.38 | 1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.48 | 0.32 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.89% | 22.25% | 9.70% | 6.87% | 3.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.29 | 54.64 | 24.29 | 43.59 | 62.26 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 0.70 | 0.92 | 0.94 | 0.79 |
| מכפיל הון | 1.27 | 0.84 | 1.24 | 1.29 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.68 | 4.49 | 10.31 | 14.56 | 25.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.21 | 3.95 | 7.80 | 10.25 | 12.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.85 | 0.24 | 1.69 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 0.84 | 1.24 | 1.29 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 6.87 | 6.37 | 10.14 | 11.01 | 11.52 |
| שווי חברה | 1.01B | 640.66M | 1.12B | 1.24B | 1.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.87 | 6.37 | 10.14 | 11.01 | 11.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.62 | 0.91 | 1.02 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.50 | 3.98 | 10.17 | 15.90 | 24.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.27 | 3.49 | 7.69 | 11.20 | 12.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.67 | 19.38 | 16.96 | 14.82 | 18.67 |
| הון עצמי למניה | 13.80 | 18.29 | 15.29 | 13.22 | 16.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.70 | 0.10 | 0.22 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 16.22 | 21.81 | 20.63 | 18.13 | 24.31 |
| רווח נקי למניה | 0.85 | 0.35 | 0.78 | 0.39 | 0.31 |
| נטל מס | 0.52 | 0.37 | 1.05 | 0.68 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.16 | 0.87 | 0.85 | 0.80 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 4.11 | 3.28 | 2.89 | 3.10 |
הנתונים מוצגים ב-TWD