Headway Advanced Materials Inc. (1776) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.58M | 146.04M | 110.40M | 92.66M | 121.54M |
| רווח נקי | 44.72M | 44.52M | 38.23M | 29.92M | 208.49M |
| פחת והפחתות | 48.88M | 58.25M | 64.47M | 62.67M | 60.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -169.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 245.00K | 1.75M | 3.90M |
| שינוי בהון החוזר | 100.10M | 25.16M | 61.53M | 4.16M | 17.54M |
| יתרת לקוחות | 101.76M | 22.50M | -63.59M | 61.69M | 52.47M |
| מלאי | 57.26M | -2.13M | 87.84M | -44.74M | -78.10M |
| יתרת ספקים | -43.46M | 31.11M | -13.18M | -8.30M | 6.77M |
| הון חוזר אחר | -15.45M | -28.33M | 50.46M | -4.48M | 36.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.11M | 18.11M | -54.07M | -5.84M | 435.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.56M | -55.00K | -32.54M | -71.39M | 378.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.43M | -34.84M | -31.70M | -47.21M | -38.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 23.85M | 611.00K | 410.48M |
| רכישת השקעות | -87.74M | -106.61M | -91.27M | -97.16M | -30.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 88.01M | 122.86M | 66.57M | 62.47M | 28.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.59M | 18.53M | 14.00K | 9.90M | 8.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -155.49M | -67.35M | -204.53M | -23.13M | -223.01M |
| פירעון חוב | -66.64M | -29.10M | -23.95M | 107.11M | -129.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -101.94M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.09M | -30.05M | -42.18M | -105.50M | -70.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.76M | -8.20M | -36.45M | -24.74M | -22.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 465.54M | 469.98M | 387.33M | 515.30M | 527.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.97M | 4.01M | -1.30M | -10.47M | 14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.44M | 82.65M | -127.97M | -12.34M | 277.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 469.98M | 387.33M | 515.30M | 527.64M | 250.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 465.54M | 469.98M | 387.33M | 515.30M | 527.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 161.15M | 110.43M | 77.73M | 45.45M | 83.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.58M | 146.04M | 110.40M | 92.66M | 121.54M |
| הוצאות הוניות | -22.43M | -35.61M | -32.67M | -47.21M | -38.47M |
הנתונים מוצגים ב-TWD