Shiny Chemical Industrial Co., Ltd. (1773) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.21 | 1.14 | 1.22 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.72 | 0.57 | 0.68 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.36 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.94 | 0.68 | 0.75 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.82 | 4.30 | 1.81 | 2.48 | 3.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.05B | -1.73B | -1.87B | -2.33B | -1.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.27 | 0.37 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 1.66 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 2.10 | 3.70 | 1.87 | 2.35 | 3.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 113.84 | 56.04 | 36.40 | 99.41 | 633.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.39 | 10.22 | 14.51 | 14.95 | 12.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 0.83 | 1.09 | 1.44 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.42% | 34.62% | 32.57% | 32.03% | 29.83% |
| שיעור EBIT | 23.12% | 22.20% | 20.40% | 19.15% | 18.48% |
| שיעור EBITDA | 28.66% | 28.27% | 26.48% | 24.30% | 21.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.48% | 20.69% | 19.14% | 18.68% | 18.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.56% | 21.83% | 19.89% | 19.54% | 19.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.94% | 17.77% | 16.32% | 16.02% | 16.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.94% | 17.77% | 16.32% | 16.02% | 16.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.42% | 81.39% | 82.02% | 81.98% | 81.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.77% | 105.53% | 103.92% | 104.60% | 107.19% |
| תשואה על הנכסים | 13.27% | 11.99% | 11.57% | 10.89% | 13.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.14% | 18.19% | 18.46% | 18.13% | 22.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.19% | 17.25% | 17.45% | 15.78% | 19.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.74% | 13.35% | 12.93% | 12.06% | 15.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.30% | 12.00% | 11.58% | 10.90% | 13.50% |
| תשואת רווחים | 5.73% | 4.93% | 5.46% | 5.69% | 7.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.10 | 7.78 | 7.45 | 7.19 | 7.92 |
| מחזור זכאים | 18.29 | 16.24 | 14.87 | 23.17 | 15.87 |
| מחזור מלאי | 4.31 | 4.75 | 3.76 | 4.37 | 4.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.02 | 1.11 | 1.03 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.67 | 0.71 | 0.68 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.66 | 19.81 | 19.99 | 10.86 | 10.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.18 | 101.22 | 121.58 | 118.53 | 108.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.44 | 46.90 | 48.99 | 50.78 | 46.09 |
| ימי מלאי | 84.70 | 76.79 | 97.14 | 83.50 | 85.49 |
| ימי אשראי מספקים | 19.96 | 22.48 | 24.55 | 15.75 | 23.00 |
| מחזור תפעולי | 136.14 | 123.70 | 146.13 | 134.28 | 131.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.31 | 10.17 | 9.37 | 8.43 | 9.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.67 | 4.22 | 4.38 | 0.78 | -1.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.65 | 5.95 | 5.00 | 7.66 | 10.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.42 | 0.47 | 0.09 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 1.27 | 1.14 | 0.75 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.22 | 1.71 | 1.88 | 1.10 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 1.01 | 0.66 | 0.57 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.11% | 3.06% | 3.31% | 0.70% | -1.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.46 | 20.26 | 21.98 | 17.56 | 13.07 |
| מכפיל מכירות | 3.31 | 3.60 | 2.99 | 2.81 | 2.10 |
| מכפיל הון | 3.70 | 3.69 | 3.38 | 3.19 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 90.20 | 32.69 | 30.19 | 142.88 | -85.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.16 | 13.57 | 14.09 | 13.14 | 10.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 1.52 | -4.62 | -1.30 | 1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.70 | 3.69 | 3.38 | 3.19 | 2.97 |
| מכפיל שווי חברה | 12.52 | 13.57 | 12.38 | 13.02 | 10.69 |
| שווי חברה | 48.98B | 44.12B | 36.25B | 31.17B | 26.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.52 | 13.57 | 12.38 | 13.02 | 10.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.59 | 3.84 | 3.28 | 3.16 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 97.84 | 34.84 | 33.11 | 160.62 | -95.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.53 | 14.46 | 15.45 | 14.77 | 11.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.02 | 37.90 | 39.01 | 34.76 | 32.12 |
| הון עצמי למניה | 40.68 | 37.44 | 39.06 | 34.80 | 32.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 45.51 | 38.33 | 44.18 | 39.39 | 45.38 |
| רווח נקי למניה | 8.62 | 6.81 | 7.21 | 6.31 | 7.30 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.22 | 1.07 | 1.10 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-TWD