Shiny Chemical Industrial Co., Ltd. (1773) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05B | 2.35B | 2.11B | 2.27B | 1.42B |
| רווח נקי | 2.51B | 2.20B | 1.93B | 2.25B | 2.00B |
| פחת והפחתות | 698.21M | 672.52M | 507.42M | 390.60M | 317.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 379.83M | 58.70M | 84.31M | 76.91M | -690.69M |
| יתרת לקוחות | 3.70M | -135.82M | 66.61M | 292.02M | -416.98M |
| מלאי | 100.60M | -177.85M | 313.08M | -410.42M | -440.30M |
| יתרת ספקים | -38.40M | 0 | 0 | -80.48M | 122.99M |
| הון חוזר אחר | 313.92M | 372.37M | -295.38M | 275.78M | 43.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -537.46M | -584.97M | -407.58M | -442.65M | -206.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.94B | -1.31B | -1.91B | -2.55B | -1.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.77B | -1.24B | -1.91B | -2.55B | -1.95B |
| רכישות, נטו | -149.80M | 0 | 0 | 1.56M | 1.95M |
| רכישת השקעות | -8.59M | 0 | 0 | -1.56M | -39.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.06M | 845.00K | 3.74M | -1.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.87M | -70.32M | -7.79M | 1.65M | 19.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.17B | -945.98M | -380.50M | 431.17M | 401.96M |
| פירעון חוב | -542.90M | -141.61M | 524.15M | 1.03B | 1.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -625.00M | -800.00M | -900.00M | -600.00M | -628.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.04M | -4.38M | -4.66M | -3.62M | -5.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 310.66M | 373.08M | 278.61M | 464.01M | 302.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.25M | 2.76M | -55.00K | 4.78M | -754.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -62.42M | 94.47M | -185.40M | 161.98M | -141.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 373.08M | 278.61M | 464.01M | 302.03M | 443.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 310.66M | 373.08M | 278.61M | 464.01M | 302.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.27B | 1.09B | 194.04M | -279.36M | -522.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05B | 2.35B | 2.11B | 2.27B | 1.42B |
| הוצאות הוניות | -1.78B | -1.25B | -1.92B | -2.55B | -1.95B |
הנתונים מוצגים ב-TWD