Panion & BF Biotech Inc. (1760) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.45 | 1.47 | 1.41 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.89 | 0.96 | 0.89 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.46 | 0.54 | 0.51 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.17 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.64 | 0.65 | 0.32 | 1.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 122.11M | 194.80M | 224.63M | 152.54M | 312.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.38 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.65 | 1.67 | 1.69 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.71 | 0.56 | 0.42 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | 21.46 | 13.69 | 13.81 | 44.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.27 | 7.73 | 8.40 | 8.62 | 5.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.13 | 0.42 | 0.36 | 0.59 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.00% | 54.13% | 52.73% | 51.78% | 54.97% |
| שיעור EBIT | 0.50% | 14.92% | 11.87% | 10.31% | 14.22% |
| שיעור EBITDA | 5.64% | 21.63% | 19.97% | 17.39% | 21.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.50% | 14.92% | 10.13% | 8.33% | 14.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.62% | 14.25% | 10.71% | 8.97% | 13.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.97% | 9.22% | 6.14% | 4.10% | 7.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.97% | 9.22% | 6.14% | 4.10% | 7.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.56% | 64.68% | 57.27% | 45.77% | 54.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,347.09% | 95.51% | 105.72% | 107.58% | 97.75% |
| תשואה על הנכסים | 5.11% | 5.89% | 3.88% | 2.39% | 5.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.71% | 9.73% | 6.48% | 4.04% | 9.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.49% | 13.89% | 9.43% | 7.18% | 15.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.27% | 7.36% | 4.31% | 2.60% | 7.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.14% | 5.92% | 3.89% | 2.40% | 5.92% |
| תשואת רווחים | 4.10% | 3.52% | 1.77% | 0.80% | 1.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.15 | 4.89 | 5.52 | 5.24 | 6.75 |
| מחזור זכאים | 6.12 | 5.82 | 6.26 | 6.80 | 8.62 |
| מחזור מלאי | 1.81 | 1.67 | 1.82 | 1.69 | 1.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 1.22 | 1.26 | 1.15 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.58 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.12 | 4.39 | 4.47 | 4.17 | 4.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.61 | 231.07 | 208.32 | 232.36 | 196.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.89 | 74.66 | 66.16 | 69.61 | 54.07 |
| ימי מלאי | 201.36 | 219.09 | 200.47 | 216.43 | 184.40 |
| ימי אשראי מספקים | 59.63 | 62.68 | 58.32 | 53.68 | 42.33 |
| מחזור תפעולי | 272.25 | 293.75 | 266.63 | 286.04 | 238.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.95 | 3.49 | 4.10 | 2.07 | 5.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.24 | 1.76 | 1.93 | -0.04 | 3.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.71 | 1.73 | 2.17 | 2.11 | 2.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.50 | 0.47 | -0.02 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 0.99 | 1.12 | 0.50 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.31 | 2.01 | 1.89 | 0.98 | 2.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.46 | 0.50 | 0.24 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.62% | 2.79% | 2.35% | -0.04% | 1.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.72 | 28.38 | 56.62 | 124.44 | 84.04 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 2.62 | 3.47 | 5.11 | 6.40 |
| מכפיל הון | 2.15 | 2.76 | 3.66 | 5.03 | 7.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.65 | 35.89 | 42.53 | -2,519.96 | 52.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.08 | 18.07 | 20.04 | 54.16 | 31.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.02 | 0.53 | 0.93 | -2.16 | 1.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.15 | 2.76 | 3.66 | 5.03 | 7.65 |
| מכפיל שווי חברה | 36.19 | 12.51 | 17.73 | 29.95 | 30.45 |
| שווי חברה | 4.22B | 5.58B | 7.19B | 9.80B | 15.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.19 | 12.51 | 17.73 | 29.95 | 30.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.04 | 2.71 | 3.54 | 5.21 | 6.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.34 | 37.14 | 43.42 | -2,570.63 | 52.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.67 | 18.69 | 20.46 | 55.25 | 31.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.05 | 22.65 | 22.32 | 22.14 | 23.22 |
| הון עצמי למניה | 22.22 | 22.82 | 22.42 | 22.28 | 23.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.35 | 0.43 | 0.54 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 24.52 | 24.09 | 23.67 | 21.94 | 27.98 |
| רווח נקי למניה | 1.95 | 2.22 | 1.45 | 0.90 | 2.13 |
| נטל מס | 0.69 | 0.65 | 0.57 | 0.46 | 0.55 |
| נטל ריבית | 23.47 | 0.96 | 0.90 | 0.87 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.57 | 1.62 | 2.30 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD