Panion & BF Biotech Inc. (1760) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 298.71M | 351.19M | 177.42M | 489.87M | 401.23M |
| רווח נקי | 190.17M | 217.44M | 77.22M | 333.41M | 182.65M |
| פחת והפחתות | 138.42M | 164.42M | 170.39M | 163.55M | 143.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.72M |
| שינוי בהון החוזר | -2.27M | 71.51M | -48.06M | 4.17M | 124.70M |
| יתרת לקוחות | 1.18M | -13.31M | 3.84M | -16.12M | 82.97M |
| מלאי | -41.95M | 12.62M | 7.12M | -15.88M | 32.33M |
| יתרת ספקים | 9.27M | 19.80M | 8.21M | -5.69M | -31.94M |
| הון חוזר אחר | 29.24M | 52.40M | -67.22M | 41.86M | 41.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.61M | -102.18M | -22.13M | -11.25M | 13.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -133.37M | -158.77M | -155.27M | -144.47M | -215.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -158.34M | -185.69M | -181.23M | -198.64M | -170.01M |
| רכישות, נטו | 13.00K | 112.00K | 0 | 24.72M | -43.01M |
| רכישת השקעות | -2.50M | -22.43M | 0 | -24.72M | -43.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.37M | 35.62M | 15.05M | 15.00M | 43.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.92M | 13.62M | 10.91M | 39.18M | -2.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -262.85M | -170.51M | 48.67M | -167.39M | -217.76M |
| פירעון חוב | -84.54M | 8.93M | 257.86M | -158.71M | -747.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -154.33M | -128.61M | -171.48M | -128.61M | -53.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.98M | -50.82M | -37.72M | 119.93M | -44.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 460.32M | 558.37M | 534.63M | 464.26M | 279.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -542.00K | 1.84M | -443.00K | 7.14M | 575.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -98.06M | 23.75M | 70.37M | 185.15M | -31.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 558.37M | 534.63M | 464.26M | 279.10M | 310.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 460.32M | 558.37M | 534.63M | 464.26M | 279.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 150.37M | 165.49M | -3.81M | 291.23M | 231.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 298.71M | 351.19M | 177.42M | 489.87M | 401.23M |
| הוצאות הוניות | -148.34M | -185.69M | -181.23M | -198.64M | -170.01M |
הנתונים מוצגים ב-TWD