Nang Kuang Pharmaceutical Co., Ltd. (1752) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.40 | 1.27 | 1.20 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 0.60 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.30 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.44 | 0.41 | 0.27 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 0.58 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 75.36M | 158.91M | 65.07M | 58.61M | 466.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.54 | 1.57 | 1.62 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.65 | 1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.86 | 34.41 | 55.62 | 36.19 | 86.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.87 | 6.59 | 6.38 | 6.06 | 4.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 0.65 | 0.69 | 0.56 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.62% | 35.56% | 33.99% | 35.14% | 35.81% |
| שיעור EBIT | 12.13% | 13.67% | 14.03% | 10.27% | 21.41% |
| שיעור EBITDA | 18.58% | 22.14% | 22.35% | 18.73% | 30.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.13% | 13.67% | 13.98% | 12.09% | 21.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.71% | 13.47% | 13.78% | 9.94% | 21.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.91% | 11.28% | 11.06% | 9.23% | 18.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.91% | 11.28% | 11.06% | 9.23% | 18.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.26% | 83.79% | 80.28% | 92.85% | 85.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.25% | 98.47% | 98.59% | 82.21% | 98.31% |
| תשואה על הנכסים | 4.72% | 6.38% | 6.38% | 5.15% | 9.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.70% | 9.82% | 10.05% | 8.35% | 14.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.05% | 10.72% | 11.52% | 10.10% | 16.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.63% | 7.67% | 7.86% | 7.62% | 12.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.73% | 6.39% | 6.39% | 5.15% | 9.83% |
| תשואת רווחים | 6.19% | 6.49% | 5.86% | 3.68% | 5.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.24 | 5.93 | 5.20 | 5.74 | 5.02 |
| מחזור זכאים | 6.48 | 6.59 | 6.91 | 8.38 | 4.91 |
| מחזור מלאי | 1.94 | 2.10 | 2.31 | 1.83 | 1.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.10 | 1.19 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.67 | 5.84 | 7.74 | 5.03 | 3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 201.53 | 179.96 | 175.56 | 219.64 | 227.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.64 | 61.54 | 70.22 | 63.60 | 72.74 |
| ימי מלאי | 188.21 | 173.78 | 158.17 | 199.59 | 228.70 |
| ימי אשראי מספקים | 56.33 | 55.35 | 52.83 | 43.55 | 74.41 |
| מחזור תפעולי | 257.86 | 235.31 | 228.39 | 263.19 | 301.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.48 | 4.60 | 4.62 | 3.39 | 3.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.41 | 1.82 | -0.59 | 0.41 | 2.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.07 | 2.79 | 5.21 | 2.97 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.39 | -0.13 | 0.12 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.28 | 0.74 | 0.68 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.68 | 1.65 | 0.89 | 1.14 | 3.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.71 | 0.73 | 0.57 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.71% | 4.87% | -1.43% | 0.78% | 4.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.08 | 15.41 | 17.07 | 27.19 | 18.31 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 1.74 | 1.89 | 2.51 | 3.33 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.51 | 1.72 | 2.27 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.22 | 20.54 | -69.86 | 128.75 | 23.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.58 | 8.10 | 8.91 | 15.74 | 17.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | 37.15 | 0.74 | -0.62 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.51 | 1.72 | 2.27 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | 8.61 | 8.50 | 9.14 | 13.95 | 10.92 |
| שווי חברה | 3.34B | 4.07B | 4.49B | 5.62B | 6.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.61 | 8.50 | 9.14 | 13.95 | 10.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.88 | 2.04 | 2.61 | 3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.48 | 22.24 | -75.52 | 134.18 | 23.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.53 | 8.77 | 9.63 | 16.40 | 17.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.89 | 24.65 | 23.94 | 23.45 | 23.84 |
| הון עצמי למניה | 23.94 | 24.64 | 23.98 | 23.50 | 23.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.07 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 20.76 | 21.45 | 21.78 | 21.26 | 19.21 |
| רווח נקי למניה | 1.85 | 2.42 | 2.41 | 1.96 | 3.49 |
| נטל מס | 0.83 | 0.84 | 0.80 | 0.93 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.59 | 1.92 | 1.60 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-TWD