Nang Kuang Pharmaceutical Co., Ltd. (1752) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 464.08M | 466.43M | 342.61M | 369.19M | 556.63M |
| רווח נקי | 291.14M | 243.41M | 213.68M | 410.63M | 234.76M |
| פחת והפחתות | 183.14M | 182.96M | 181.96M | 176.28M | 179.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.98M | -7.51M | -114.77M | -95.34M | 131.79M |
| יתרת לקוחות | 58.65M | -45.61M | -66.78M | -38.53M | 29.75M |
| מלאי | -43.39M | 75.44M | 71.53M | -130.21M | 80.13M |
| יתרת ספקים | 1.12M | 43.77M | -87.53M | 30.33M | 36.01M |
| הון חוזר אחר | -18.36M | -81.11M | -31.99M | 43.08M | -14.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.22M | 47.57M | 61.74M | -122.38M | 10.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -281.94M | -372.39M | -329.51M | -109.85M | -291.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -277.82M | -524.60M | -297.51M | -94.17M | -159.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 16.01M | 6.53M | -89.00K | 46.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -33.75M | -20.00M | -129.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 135.00M | 0 | 1.78M | 7.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.11M | 1.20M | -4.77M | 2.30M | -10.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -138.02M | -170.97M | -35.77M | -275.31M | -114.48M |
| פירעון חוב | 18.21M | 32.11M | 197.50M | -122.87M | 48.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 25.25M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -30.30M | -25.25M | -10.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -80.79M | -100.99M | -201.98M | -156.53M | -151.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -75.43M | -102.09M | -992.00K | 3.72M | -11.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 345.67M | 301.54M | 378.48M | 401.20M | 417.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | -55.00K | 58.00K | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 44.13M | -76.93M | -22.73M | -15.92M | 150.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 301.54M | 378.48M | 401.20M | 417.12M | 266.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 345.67M | 301.54M | 378.48M | 401.20M | 417.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 183.03M | -59.49M | 41.87M | 275.02M | 396.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 464.08M | 466.43M | 342.61M | 369.19M | 556.63M |
| הוצאות הוניות | -281.04M | -525.91M | -300.73M | -94.17M | -159.74M |
הנתונים מוצגים ב-TWD