Taiwan Wax Co., Ltd. (1742) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 14.65 | 2.38 | 1.19 | 1.56 |
| יחס מהיר | 2.76 | 14.13 | 2.30 | 1.15 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 2.41 | 11.01 | 0.32 | 0.05 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.55 | 0.23 | 0.02 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | 19.41 | 1.11 | 0.15 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | 62.66 | 1.21 | 0.15 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 173.00M | 206.20M | 336.74M | 324.93M | 522.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.07 | 0.22 | 0.64 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.07 | 0.29 | 1.85 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.07 | 0.23 | 0.65 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.11 | 1.33 | 2.89 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.44 | -5.23 | 0.40 | 0.04 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -57.16 | -20.15 | -0.26 | 1.37 | 4.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.24 | 1.49 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 1.08 | 4.69 | 26.44 | 14.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.38 | 2.54 | 2.21 | 24.81 | -13.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.68% | 24.08% | 24.76% | 30.12% | 20.89% |
| שיעור EBIT | -74.86% | -77.95% | 49.14% | 18.87% | -22.35% |
| שיעור EBITDA | -57.50% | -58.70% | 58.11% | 23.70% | -17.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -78.25% | -77.95% | -3.35% | 12.44% | 13.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -62.17% | -93.83% | 36.14% | 9.81% | -25.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -58.98% | -89.97% | 35.78% | 9.77% | -25.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -58.98% | -89.97% | 35.78% | 9.77% | -25.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.86% | 95.89% | 99.01% | 99.59% | 101.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.45% | 120.36% | -1,077.15% | 78.85% | -189.70% |
| תשואה על הנכסים | -3.33% | -7.00% | 4.48% | 1.02% | -4.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.74% | -7.78% | 5.96% | 2.94% | -9.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.81% | -6.17% | -0.51% | 3.42% | 4.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.22% | -5.87% | -0.42% | 1.30% | 2.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.33% | -7.00% | 5.09% | 1.03% | -5.05% |
| תשואת רווחים | -2.47% | -7.94% | 5.19% | 2.39% | -8.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.41 | 20.31 | 2.90 | 0.55 | 0.72 |
| מחזור זכאים | 202.94 | 1,927.16 | 562.97 | 669.80 | 2,666.41 |
| מחזור מלאי | 3.41 | 6.81 | 6.65 | 3.00 | 6.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.50 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | 0.28 | 0.51 | 0.70 | 0.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.39 | 71.40 | 179.97 | 779.99 | 562.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.99 | 17.97 | 125.72 | 658.82 | 507.68 |
| ימי מלאי | 107.19 | 53.62 | 54.89 | 121.71 | 54.58 |
| ימי אשראי מספקים | 1.80 | 0.19 | 0.65 | 0.54 | 0.14 |
| מחזור תפעולי | 139.18 | 71.59 | 180.62 | 780.53 | 562.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.41 | 4.98 | 3.98 | 3.83 | -1.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.72 | 4.37 | 2.88 | 1.13 | -2.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.61 | 1.11 | 2.70 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.75 | 0.88 | 0.72 | 0.30 | 1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.33 | 8.20 | 3.60 | 1.42 | -2.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.33 | 8.20 | 3.60 | 1.42 | -2.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | 4.83 | 0.91 | 0.15 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.46 | 4.15 | 1.60 | 0.91 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.35% | 32.15% | 16.72% | 6.55% | -13.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.88 | -12.59 | 19.33 | 42.20 | -11.12 |
| מכפיל מכירות | 23.97 | 11.33 | 6.89 | 4.09 | 2.85 |
| מכפיל הון | 1.52 | 0.98 | 1.15 | 1.23 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.67 | 3.11 | 5.98 | 15.26 | -7.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.52 | 2.73 | 4.32 | 4.51 | -9.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | 0.06 | 0.17 | -0.32 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 0.98 | 1.15 | 1.23 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | -38.31 | -16.76 | 14.08 | 42.08 | -29.36 |
| שווי חברה | 1.81B | 1.10B | 1.89B | 3.91B | 2.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -38.50 | -16.76 | 14.08 | 42.08 | -29.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.14 | 9.84 | 8.18 | 9.97 | 5.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.41 | 2.70 | 7.10 | 37.18 | -13.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.07 | 2.37 | 5.13 | 10.99 | -18.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.87 | 13.88 | 14.12 | 13.51 | 11.80 |
| הון עצמי למניה | 13.87 | 13.88 | 14.98 | 14.07 | 13.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.89 | 1.20 | 2.49 | 4.23 | 5.22 |
| רווח נקי למניה | -0.52 | -1.08 | 0.89 | 0.41 | -1.34 |
| נטל מס | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.83 | 1.20 | 0.74 | 0.52 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.44 | 0.28 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.69 | -4.42 | 4.42 | 9.24 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-TWD