Taiwan Wax Co., Ltd. (1742) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 463.39M | 369.01M | 355.54M | -139.04M | -522.63M |
| רווח נקי | -104.80M | 83.54M | 38.46M | -121.36M | 387.19M |
| פחת והפחתות | 21.51M | 20.73M | 18.91M | 21.33M | 15.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.06M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 478.06M | 202.67M | 259.10M | -108.30M | -573.56M |
| יתרת לקוחות | 5.51M | 537.79M | 78.24M | -73.80M | -625.00K |
| מלאי | 13.26M | 19.81M | 38.96M | 168.76M | -21.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 266.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 459.30M | -354.93M | 141.63M | -202.44M | -539.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.63M | 62.06M | 39.07M | 9.59M | 10.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.31M | 1.63B | -1.49B | -223.03M | -108.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.51M | -102.49M | -250.43M | -53.09M | -225.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 325.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -38.27M | -98.37M | -1.25B | -572.00M | -14.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 83.77M | 1.83B | 8.27M | 5.53M | 17.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.69M | 2.21M | 7.17M | -10.15M | -803.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -308.05M | -2.02B | 1.11B | 396.75M | 390.61M |
| פירעון חוב | -303.64M | -2.02B | 1.12B | 406.13M | 236.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 11.33M | 156.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -16.01M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.42M | -5.16M | -4.18M | -4.70M | -2.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 262.71M | 106.77M | 111.79M | 137.73M | 93.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.91M | 15.49M | -7.21M | 9.21M | -2.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 155.94M | -5.01M | -25.95M | 43.89M | -242.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.77M | 111.79M | 137.73M | 93.84M | 336.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 262.71M | 106.77M | 111.79M | 137.73M | 93.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 406.89M | 266.52M | 105.11M | -192.13M | -748.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 463.39M | 369.01M | 355.54M | -139.04M | -522.63M |
| הוצאות הוניות | -56.51M | -102.49M | -250.43M | -53.09M | -225.86M |
הנתונים מוצגים ב-TWD