Taiyen Biotech Co. Ltd. (1737) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.48 | 2.87 | 2.51 | 2.75 | 3.34 |
| יחס מהיר | 2.16 | 2.48 | 2.15 | 2.39 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 1.41 | 1.33 | 1.31 | 1.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.45 | 0.34 | 0.28 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.49 | 0.57 | 0.41 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.86 | 2.50 | 2.43 | 2.14 | 3.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.21B | 1.31B | 1.21B | 1.26B | 1.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.21 | 1.26 | 1.28 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 2.50 | 3.22 | 1.95 | 1.94 | 3.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 111.61 | 140.95 | 67.97 | 93.36 | 118.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 1.15 | 1.59 | 1.60 | 1.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.22 | -1.56 | -1.88 | -2.13 | -1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.14% | 40.60% | 40.79% | 35.49% | 35.33% |
| שיעור EBIT | 12.72% | 14.34% | 13.57% | 9.75% | 12.32% |
| שיעור EBITDA | 18.86% | 21.77% | 20.32% | 15.56% | 17.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.77% | 14.40% | 13.30% | 9.17% | 14.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.37% | 14.93% | 13.37% | 9.65% | 14.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.77% | 12.09% | 11.47% | 8.81% | 11.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.77% | 11.90% | 9.80% | 6.37% | 11.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.94% | 80.95% | 85.80% | 91.27% | 80.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.57% | 103.74% | 100.52% | 105.26% | 99.15% |
| תשואה על הנכסים | 4.50% | 4.84% | 4.43% | 3.61% | 5.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.57% | 5.87% | 5.58% | 4.63% | 6.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.66% | 6.52% | 5.97% | 4.33% | 7.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.51% | 5.06% | 4.21% | 2.78% | 5.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.50% | 4.85% | 4.44% | 3.61% | 5.20% |
| תשואת רווחים | 6.37% | 6.41% | 5.72% | 4.39% | 6.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.40 | 6.20 | 6.50 | 5.14 | 5.29 |
| מחזור זכאים | 8.58 | 8.48 | 6.12 | 7.65 | 8.78 |
| מחזור מלאי | 5.41 | 5.21 | 4.49 | 5.57 | 5.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.87 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.74 | 1.86 | 1.76 | 1.67 | 1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.34 | 85.86 | 77.90 | 88.82 | 91.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.35 | 58.89 | 56.17 | 71.02 | 68.99 |
| ימי מלאי | 67.52 | 70.00 | 81.35 | 65.52 | 63.62 |
| ימי אשראי מספקים | 42.53 | 43.03 | 59.62 | 47.72 | 41.57 |
| מחזור תפעולי | 116.87 | 128.90 | 137.52 | 136.53 | 132.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.93 | 2.41 | 3.30 | 2.27 | 2.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.40 | 0.88 | 1.76 | 0.55 | 1.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.53 | 1.52 | 1.54 | 1.71 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.37 | 0.53 | 0.24 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 0.85 | 1.21 | 0.71 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.91 | 1.58 | 2.15 | 1.33 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | 2.12 | 2.12 | 1.43 | 2.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.68% | 2.78% | 5.43% | 1.60% | 5.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.74 | 15.85 | 17.45 | 22.80 | 15.23 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.89 | 2.00 | 2.01 | 1.80 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 1.06 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.35 | 35.94 | 18.41 | 62.60 | 19.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.14 | 13.17 | 9.83 | 15.07 | 11.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.14 | 2.11 | 0.73 | -0.77 | 1.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 1.06 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 7.64 | 7.10 | 7.98 | 10.78 | 8.17 |
| שווי חברה | 4.61B | 5.11B | 5.25B | 5.72B | 5.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.64 | 7.10 | 7.98 | 10.78 | 8.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.55 | 1.62 | 1.68 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.54 | 29.46 | 14.89 | 52.29 | 15.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.89 | 10.79 | 7.95 | 12.59 | 9.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.67 | 34.56 | 33.28 | 32.67 | 33.28 |
| הון עצמי למניה | 33.73 | 34.62 | 33.32 | 32.41 | 32.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 16.09 | 16.80 | 16.19 | 17.02 | 18.07 |
| רווח נקי למניה | 1.89 | 2.03 | 1.86 | 1.50 | 2.13 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.86 | 0.91 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.18 | 1.78 | 1.51 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-TWD