Taiyen Biotech Co. Ltd. (1737) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 473.77M | 660.12M | 454.54M | 580.69M | 600.08M |
| רווח נקי | 399.87M | 371.52M | 300.39M | 426.70M | 509.92M |
| פחת והפחתות | 245.92M | 218.59M | 198.06M | 194.95M | 189.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -179.27M | 80.21M | 10.49M | 77.00M | -8.98M |
| יתרת לקוחות | -16.07M | 80.65M | -86.51M | 107.32M | -216.74M |
| מלאי | 8.72M | -80.03M | -2.90M | -25.23M | -97.12M |
| יתרת ספקים | -57.26M | 25.68M | 21.35M | -104.60M | 187.74M |
| הון חוזר אחר | -114.66M | 53.91M | 78.55M | 18.12M | 117.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.24M | -10.22M | -54.40M | -117.96M | -90.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -310.03M | -287.76M | -339.30M | -229.64M | -351.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -300.16M | -307.61M | -341.65M | -246.60M | -390.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 5.00K | 0 | -12.18M | 7.84M |
| רכישת השקעות | -89.51M | -94.04M | -30.00M | -1.54M | -35.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 61.50M | 108.11M | 709.00K | 1.27M | 62.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.14M | 5.77M | 31.64M | 29.43M | 4.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -365.91M | -266.53M | -199.22M | -547.98M | -28.44M |
| פירעון חוב | -96.43M | -17.31M | 90.24M | -247.33M | -19.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -260.00M | -240.00M | -300.00M | -300.00M | -270.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.48M | -9.21M | 10.54M | -653.00K | 261.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 1.55B | 1.44B | 1.53B | 1.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 238.00K | 748.00K | -385.00K | 242.00K | -115.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -201.94M | 106.58M | -84.36M | -196.68M | 220.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55B | 1.44B | 1.53B | 1.73B | 1.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 1.55B | 1.44B | 1.53B | 1.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 173.61M | 352.51M | 109.41M | 334.09M | 209.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 473.77M | 660.12M | 454.54M | 580.69M | 600.08M |
| הוצאות הוניות | -300.16M | -307.61M | -341.65M | -246.60M | -390.82M |
הנתונים מוצגים ב-TWD