Johnson Health Tech Co. Ltd. (1736) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.37 | 1.46 | 1.30 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.87 | 0.89 | 0.80 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.21 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.28 | 0.14 | 0.49 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.07B | -1.87B | -1.26B | -3.16B | -2.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 1.41 | 1.46 | 1.70 | 2.00 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 3.65 | 3.62 | 3.78 | 4.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.42 | 0.56 | 0.30 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.99 | 9.44 | 9.68 | 3.29 | 2.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.35 | 0.26 | 0.66 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 57.65 | 65.24 | 59.20 | 55.39 | 63.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.30 | 3.08 | 2.78 | 4.52 | 8.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.34% | 50.56% | 50.81% | 45.36% | 43.45% |
| שיעור EBIT | 8.01% | 6.61% | 8.04% | 4.50% | 1.67% |
| שיעור EBITDA | 10.11% | 9.63% | 11.22% | 8.17% | 5.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.53% | 6.61% | 7.08% | 3.26% | 1.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.08% | 7.23% | 7.31% | 3.51% | 0.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.93% | 5.06% | 5.09% | 1.86% | 0.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.93% | 5.06% | 5.09% | 1.86% | 0.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.38% | 69.98% | 69.59% | 53.19% | 74.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.69% | 109.42% | 103.18% | 107.42% | 52.51% |
| תשואה על הנכסים | 7.48% | 5.49% | 5.57% | 1.95% | 0.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.64% | 20.03% | 20.19% | 7.36% | 2.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.78% | 14.40% | 14.83% | 6.79% | 4.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.33% | 7.18% | 7.62% | 2.46% | 1.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.94% | 5.80% | 5.96% | 2.11% | 0.62% |
| תשואת רווחים | 10.64% | 6.00% | 4.35% | 3.42% | 1.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.75 | 3.29 | 3.51 | 3.45 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 5.32 | 3.99 | 4.09 | 5.09 | 4.43 |
| מחזור מלאי | 2.07 | 2.11 | 1.99 | 2.30 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.01 | 5.50 | 6.13 | 5.11 | 5.01 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.08 | 1.10 | 1.05 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.77 | 5.76 | 6.37 | 10.72 | 16.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 184.47 | 192.52 | 197.91 | 192.58 | 252.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.85 | 110.98 | 103.97 | 105.70 | 108.47 |
| ימי מלאי | 176.22 | 172.97 | 183.22 | 158.62 | 226.77 |
| ימי אשראי מספקים | 68.59 | 91.43 | 89.29 | 71.74 | 82.40 |
| מחזור תפעולי | 253.06 | 283.95 | 287.20 | 264.32 | 335.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.06 | 8.49 | 3.48 | 12.68 | 1.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.56 | 2.63 | 1.08 | 10.35 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.50 | 5.86 | 2.40 | 2.15 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.31 | 0.31 | 0.82 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 0.86 | 1.02 | 4.62 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.92 | 1.45 | 1.45 | 5.91 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.13 | 0.06 | 0.23 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.69% | 1.74% | 0.58% | 15.09% | -0.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.40 | 16.67 | 22.95 | 29.32 | 93.92 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.84 | 1.17 | 0.55 | 0.63 |
| מכפיל הון | 2.41 | 3.34 | 4.65 | 2.16 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.32 | 57.42 | 171.14 | 6.63 | -434.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.79 | 17.79 | 53.08 | 5.41 | 53.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 1.31 | 0.09 | 0.14 | 0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 3.34 | 4.65 | 2.16 | 2.22 |
| מכפיל שווי חברה | 7.81 | 11.84 | 13.21 | 11.20 | 20.62 |
| שווי חברה | 46.91B | 61.95B | 70.83B | 34.84B | 36.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.81 | 11.84 | 13.21 | 11.20 | 20.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 1.14 | 1.48 | 0.92 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.63 | 77.61 | 216.75 | 11.11 | -752.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.62 | 24.04 | 67.23 | 9.07 | 92.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.24 | 36.24 | 30.41 | 22.54 | 21.89 |
| הון עצמי למניה | 45.19 | 45.23 | 39.71 | 31.83 | 31.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.47 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 195.73 | 178.98 | 157.65 | 125.67 | 111.07 |
| רווח נקי למניה | 11.60 | 9.06 | 8.02 | 2.34 | 0.74 |
| נטל מס | 0.73 | 0.70 | 0.70 | 0.53 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.09 | 0.91 | 0.78 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 0.66 | 0.30 | 5.41 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD