דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Johnson Health Tech Co. Ltd. (1736) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.58B1.05B3.84B392.45M-3.54B
רווח נקי3.93B3.49B709.83M303.61M163.70M
פחת והפחתות1.64B1.52B1.40B1.21B1.04B
מס הכנסה נדחה000080.37M
תגמול מבוסס מניות12.70M4.66M004.35M
שינוי בהון החוזר-2.55B-3.62B1.36B-982.94M-4.84B
יתרת לקוחות-3.07B-2.79B-1.14B-1.86B-1.08B
מלאי-927.62M-2.76B2.77B-134.18M-3.73B
יתרת ספקים977.21M1.66B-202.49M111.91M-145.67M
הון חוזר אחר471.80M232.45M-65.02M902.92M114.43M
פריטים אחרים שאינם במזומן-461.53M-343.50M371.02M-134.80M11.07M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.77B-670.84M-680.82M-667.73M-721.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.78B-726.78M-649.99M-440.85M-760.17M
רכישות, נטו14.19M49.82M25.88M-251.44M11.81M
רכישת השקעות-6.34M5.46M0-548.00K-12.43M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000548.00K617.00K
פעילויות השקעה אחרות0650.00K-30.83M24.57M38.39M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-422.13M-114.02M-4.09B846.52M3.98B
פירעון חוב1.62B925.68M-2.92B1.72B4.91B
הנפקת מניות רגילות5.78M30.13M020.26M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.21B-302.92M-181.75M-151.29M-338.90M
פעילויות מימון אחרות-830.37M-766.90M-990.93M-743.31M-587.89M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.30B2.69B2.34B3.53B2.62B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים232.15M76.62M-480.79M345.23M-402.08M
שינוי נטו במזומנים616.12M345.31M-1.19B916.48M-677.72M
מזומנים בתחילת התקופה2.69B2.34B3.53B2.62B3.29B
מזומנים בסוף התקופה3.30B2.69B2.34B3.53B2.62B
תזרים מזומנים חופשי798.26M326.78M3.14B-48.40M-4.30B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.58B1.05B3.84B392.45M-3.54B
הוצאות הוניות-1.78B-726.78M-649.99M-440.85M-760.17M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Johnson Health Tech Co. Ltd. - תזרים מזומנים