Evermore Chemical Industry Co., Ltd. (1735) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.22 | 1.13 | 1.13 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.26 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.32 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.45 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 134.88M | 114.74M | -91.75M | -175.66M | -197.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.64 | 0.77 | 0.90 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.90 | 2.09 | 2.20 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.15 | 0.23 | 0.20 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.23 | 2.31 | 3.35 | 3.67 | 3.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.77 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.24 | 10.24 | 12.48 | 13.82 | 15.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.80 | 3.66 | 3.32 | 4.27 | 7.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.08% | 18.13% | 17.74% | 18.58% | 13.05% |
| שיעור EBIT | 4.08% | 2.27% | 5.69% | 4.94% | 2.37% |
| שיעור EBITDA | 8.46% | 7.14% | 9.98% | 9.60% | 5.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.55% | 2.27% | 2.84% | 3.87% | 2.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.25% | 4.34% | 4.84% | 3.89% | 1.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.88% | 3.37% | 3.64% | 3.18% | 1.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.88% | 3.37% | 3.64% | 3.18% | 1.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.02% | 77.68% | 75.24% | 81.66% | 81.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 175.98% | 191.38% | 170.59% | 100.62% | 53.39% |
| תשואה על הנכסים | 3.75% | 2.63% | 2.94% | 2.28% | 1.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.56% | 5.00% | 6.13% | 5.02% | 2.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.98% | 3.05% | 4.06% | 4.93% | 4.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.52% | 1.55% | 1.98% | 2.59% | 2.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.81% | 2.67% | 2.99% | 2.32% | 1.06% |
| תשואת רווחים | 6.03% | 4.22% | 4.63% | 4.41% | 2.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 4.07 | 4.18 | 3.91 | 4.03 |
| מחזור זכאים | 6.68 | 9.17 | 8.23 | 7.28 | 12.53 |
| מחזור מלאי | 3.46 | 3.80 | 3.84 | 3.33 | 3.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.80 | 1.69 | 1.67 | 1.49 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.62 | 9.94 | 14.33 | 10.75 | 11.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.60 | 145.99 | 137.84 | 152.77 | 158.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.66 | 89.78 | 87.25 | 93.41 | 90.52 |
| ימי מלאי | 105.57 | 96.00 | 94.96 | 109.47 | 96.66 |
| ימי אשראי מספקים | 54.63 | 39.79 | 44.37 | 50.12 | 29.13 |
| מחזור תפעולי | 202.23 | 185.78 | 182.21 | 202.89 | 187.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.05 | 2.14 | 2.40 | 4.62 | 3.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.74 | 1.73 | 1.43 | 3.75 | 2.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.40 | 0.97 | 0.86 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.81 | 0.60 | 0.81 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.85 | 1.78 | 1.64 | 3.38 | 3.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.64 | 5.31 | 2.48 | 5.34 | 3.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.34 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.05% | 9.38% | 6.84% | 21.76% | 16.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.50 | 23.72 | 21.60 | 22.70 | 43.29 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.72 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.19 | 1.32 | 1.14 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.05 | 10.66 | 14.63 | 4.60 | 6.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.43 | 8.66 | 8.73 | 3.74 | 4.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -1.21 | 0.78 | 0.19 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.19 | 1.32 | 1.14 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 12.32 | 14.86 | 11.21 | 11.77 | 16.19 |
| שווי חברה | 2.48B | 2.44B | 2.96B | 2.68B | 2.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.32 | 14.86 | 11.21 | 11.77 | 16.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.30 | 14.15 | 20.78 | 7.21 | 11.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.15 | 11.49 | 12.40 | 5.86 | 8.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.89 | 15.07 | 15.29 | 14.61 | 14.49 |
| הון עצמי למניה | 15.43 | 15.60 | 15.83 | 15.13 | 15.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 23.85 | 23.15 | 26.62 | 23.92 | 29.75 |
| רווח נקי למניה | 1.16 | 0.78 | 0.97 | 0.76 | 0.35 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.53 | 1.91 | 0.85 | 0.79 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 2.74 | 1.86 | 4.96 | 7.89 |
הנתונים מוצגים ב-TWD