Evermore Chemical Industry Co., Ltd. (1735) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.71M | 238.54M | 456.88M | 340.90M | -243.58M |
| רווח נקי | 77.62M | 128.13M | 92.10M | 43.22M | 6.41M |
| פחת והפחתות | 112.24M | 113.44M | 110.32M | 105.83M | 101.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 67.84M | 53.96M | 283.03M | 183.22M | -331.37M |
| יתרת לקוחות | 83.18M | 20.37M | 141.62M | 241.40M | -272.45M |
| מלאי | 69.72M | 12.17M | 98.04M | 68.80M | -117.42M |
| יתרת ספקים | -56.98M | -2.13M | 58.66M | -120.22M | 121.25M |
| הון חוזר אחר | -28.08M | 23.54M | 43.37M | -6.76M | -62.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.99M | -56.99M | -28.58M | 8.63M | -20.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 142.31M | -96.10M | -86.24M | -77.74M | -488.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.20M | -95.68M | -84.40M | -96.28M | -486.57M |
| רכישות, נטו | 182.62M | 140.00K | 860.00K | 1.60M | -2.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.60M | -79.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 16.90M | 77.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | -109.00K | -565.00K | -1.84M | 1.63M | 2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -304.63M | -175.49M | -160.29M | -315.33M | 661.02M |
| פירעון חוב | -221.16M | -121.89M | -101.06M | -312.45M | 709.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -79.51M | -49.69M | -49.69M | 0 | -49.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.96M | -3.91M | -9.54M | -2.87M | 493.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 393.68M | 341.67M | 372.78M | 172.22M | 228.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.62M | 1.95M | -52.71M | -3.66M | -7.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 52.01M | -31.11M | 157.64M | -55.83M | -78.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 341.67M | 372.78M | 215.15M | 228.05M | 306.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 393.68M | 341.67M | 372.78M | 172.22M | 228.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 172.63M | 142.37M | 371.40M | 244.63M | -730.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.71M | 238.54M | 456.88M | 340.90M | -243.58M |
| הוצאות הוניות | -40.07M | -96.17M | -85.48M | -96.28M | -486.57M |
הנתונים מוצגים ב-TWD