Sinphar Pharmaceutical Co. Ltd. (1734) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.50 | 1.84 | 2.20 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.78 | 1.34 | 1.47 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.89 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.58 | 0.42 | 0.25 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 2.47 | 0.82 | 0.66 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.20M | 91.36M | -127.72M | -204.60M | -189.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.44 | 0.58 | 0.63 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.30 | 0.37 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.79 | 1.93 | 2.02 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 2.38 | 0.76 | 1.31 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.34 | 12.32 | 8.00 | 8.49 | 7.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.69 | 8.37 | 10.71 | 10.92 | 10.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 0.94 | 1.38 | 1.49 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.36% | 43.21% | 39.26% | 36.83% | 38.20% |
| שיעור EBIT | 11.99% | 12.91% | 10.91% | 11.46% | 9.55% |
| שיעור EBITDA | 17.66% | 20.46% | 19.08% | 19.67% | 18.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.48% | 12.36% | 9.33% | 9.65% | 6.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.33% | 11.91% | 9.75% | 10.32% | 8.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.79% | 10.85% | 9.67% | 12.66% | 7.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.48% | 10.51% | 9.05% | 12.04% | 5.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.47% | 91.09% | 99.22% | 122.72% | 91.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.67% | 96.32% | 104.45% | 106.87% | 123.88% |
| תשואה על הנכסים | 4.90% | 5.94% | 4.84% | 6.00% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.77% | 10.62% | 9.34% | 12.11% | 7.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.45% | 8.11% | 6.03% | 5.67% | 4.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.57% | 6.84% | 4.88% | 5.20% | 2.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.94% | 6.00% | 4.89% | 6.07% | 3.68% |
| תשואת רווחים | 5.21% | 7.30% | 6.36% | 7.77% | 4.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.04 | 4.72 | 4.91 | 4.60 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 7.93 | 9.10 | 10.33 | 6.43 | 5.46 |
| מחזור מלאי | 2.22 | 2.64 | 2.68 | 2.13 | 2.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.02 | 1.03 | 0.95 | 0.90 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.47 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 2.48 | 2.38 | 2.13 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.85 | 175.35 | 175.40 | 193.48 | 173.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.37 | 77.29 | 74.36 | 79.27 | 87.55 |
| ימי מלאי | 164.48 | 138.17 | 136.36 | 171.00 | 152.38 |
| ימי אשראי מספקים | 46.00 | 40.10 | 35.33 | 56.79 | 66.82 |
| מחזור תפעולי | 236.85 | 215.45 | 210.72 | 250.27 | 239.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.80 | 3.17 | 3.28 | 1.64 | 2.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.53 | 2.08 | 1.86 | -0.03 | 1.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.27 | 1.09 | 1.42 | 1.66 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.66 | 0.57 | -0.02 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.53 | 1.40 | 0.63 | 2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.20 | 2.91 | 2.31 | 0.98 | 2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.39 | 0.31 | 0.15 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.37% | 7.66% | 7.03% | -0.09% | 5.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.33 | 14.14 | 15.74 | 12.87 | 20.98 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 1.49 | 1.52 | 1.63 | 1.65 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.45 | 1.47 | 1.56 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.63 | 13.05 | 14.23 | -1,057.44 | 17.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.76 | 8.57 | 8.07 | 16.29 | 11.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.18 | 0.99 | -0.84 | 0.19 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.45 | 1.47 | 1.56 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 10.98 | 8.20 | 9.34 | 9.78 | 9.99 |
| שווי חברה | 6.65B | 5.65B | 5.62B | 5.70B | 5.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.98 | 8.20 | 9.34 | 9.78 | 9.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 1.68 | 1.78 | 1.92 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.37 | 14.73 | 16.68 | -1,248.10 | 19.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.11 | 9.67 | 9.47 | 19.23 | 12.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.16 | 19.81 | 19.18 | 18.35 | 17.28 |
| הון עצמי למניה | 16.15 | 18.66 | 18.01 | 17.10 | 16.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.12 | 0.07 | -0.17 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 16.05 | 18.27 | 17.39 | 16.35 | 15.77 |
| רווח נקי למניה | 1.57 | 1.98 | 1.68 | 2.07 | 1.24 |
| נטל מס | 0.86 | 0.91 | 0.99 | 1.23 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.46 | 1.93 | 0.97 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-TWD