דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sinphar Pharmaceutical Co. Ltd. (1734) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת584.66M593.51M296.37M425.30M135.54M
רווח נקי401.52M307.10M305.71M245.05M-184.53M
פחת והפחתות254.33M257.37M243.52M266.71M269.37M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-30.49M32.73M-131.73M-41.18M88.19M
יתרת לקוחות-71.96M1.40M40.05M-92.73M-140.89M
מלאי-9.78M124.29M-102.18M-39.62M-15.95M
יתרת ספקים25.13M-106.00M-31.97M121.92M7.05M
הון חוזר אחר26.21M12.97M-37.63M-30.75M237.98M
פריטים אחרים שאינם במזומן-40.71M-3.69M-121.13M-45.28M-37.49M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-224.63M-391.08M-334.56M-124.24M-205.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-194.71M-240.44M-295.51M-153.45M-146.18M
רכישות, נטו0482.00K000
רכישת השקעות-155.03M-136.62M-2.45M-9.68M-43.44M
מכירת השקעות / פירעון השקעות125.68M0043.44M43.77M
פעילויות השקעה אחרות-564.00K-14.51M-36.60M-4.56M-59.74M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-576.03M-209.08M-106.84M-263.33M122.95M
פירעון חוב-393.62M-42.36M31.90M-219.07M-18.92M
הנפקת מניות רגילות0030.04M015.58M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-181.14M-167.72M-167.72M-33.54M-33.54M
פעילויות מימון אחרות-1.27M1.00M-1.06M-10.72M159.83M
יתרת מזומנים בסוף התקופה864.14M1.08B1.07B1.24B1.19B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.46M7.83M-4.20M5.04M-1.88M
שינוי נטו במזומנים-211.53M1.18M-163.07M42.77M51.02M
מזומנים בתחילת התקופה1.08B1.07B1.24B1.19B1.14B
מזומנים בסוף התקופה864.14M1.08B1.07B1.24B1.19B
תזרים מזומנים חופשי383.72M336.80M-4.57M271.85M-25.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת584.66M593.51M296.37M425.30M135.54M
הוצאות הוניות-200.95M-256.71M-300.94M-153.45M-161.44M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Sinphar Pharmaceutical Co. Ltd. - תזרים מזומנים