Apex Biotechnology Corp. (1733) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.11 | 3.87 | 3.44 | 3.93 | 2.90 |
| יחס מהיר | 2.10 | 2.57 | 2.05 | 1.98 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 1.31 | 1.11 | 1.00 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.41 | 0.32 | 0.38 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.38 | 0.69 | 0.60 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.39 | 4.19 | 7.61 | 4.01 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.14B | 1.13B | 1.05B | 1.01B | 957.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.29 | 1.33 | 1.28 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 4.25 | 4.11 | 4.20 | 3.17 | 2.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.62 | 41.54 | 35.29 | 32.30 | 37.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.47 | 1.52 | 1.69 | 1.86 | 2.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.62 | -2.07 | -1.65 | -0.91 | -0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.39% | 27.70% | 28.15% | 31.68% | 25.70% |
| שיעור EBIT | 10.45% | 7.24% | 8.46% | 8.67% | 7.87% |
| שיעור EBITDA | 12.16% | 10.37% | 11.96% | 13.19% | 13.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.27% | 7.24% | 6.94% | 8.45% | 9.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.73% | 9.76% | 8.27% | 8.41% | 8.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.21% | 8.38% | 6.91% | 6.91% | 8.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.21% | 8.38% | 6.92% | 6.90% | 8.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.02% | 85.86% | 83.59% | 82.14% | 91.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.49% | 134.94% | 119.16% | 99.47% | 97.37% |
| תשואה על הנכסים | 7.47% | 6.75% | 5.29% | 5.04% | 7.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.35% | 8.72% | 7.02% | 6.45% | 10.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.82% | 7.09% | 6.62% | 7.41% | 10.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.51% | 5.95% | 5.39% | 5.88% | 9.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.57% | 6.85% | 5.38% | 5.14% | 7.43% |
| תשואת רווחים | 6.63% | 5.35% | 4.24% | 2.88% | 7.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.58 | 4.35 | 5.22 | 5.70 | 4.52 |
| מחזור זכאים | 6.76 | 7.30 | 6.80 | 8.89 | 7.36 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 2.50 | 2.01 | 1.53 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.90 | 2.97 | 2.64 | 2.32 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 1.62 | 1.62 | 1.52 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.12 | 179.87 | 197.89 | 261.26 | 193.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.67 | 84.00 | 69.90 | 64.03 | 80.82 |
| ימי מלאי | 166.48 | 145.84 | 181.69 | 238.27 | 161.83 |
| ימי אשראי מספקים | 54.02 | 49.97 | 53.70 | 41.04 | 49.57 |
| מחזור תפעולי | 246.14 | 229.84 | 251.59 | 302.30 | 242.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.76 | 1.64 | 3.28 | 2.31 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.56 | 1.49 | 2.98 | 2.06 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.15 | 0.30 | 0.25 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | -0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 1.21 | 2.35 | 1.40 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.40 | 10.76 | 11.09 | 9.22 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93 | 1.10 | 1.98 | 1.27 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.08 | 0.18 | 0.14 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.99% | 4.89% | 9.91% | 5.11% | -0.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.05 | 18.68 | 23.52 | 34.74 | 14.04 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 1.57 | 1.63 | 2.40 | 1.14 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.63 | 1.65 | 2.24 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.13 | 20.46 | 10.09 | 19.58 | -187.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.35 | 18.56 | 9.18 | 17.46 | 95.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | 0.68 | 2.27 | -0.96 | -1.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.63 | 1.65 | 2.24 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 9.98 | 13.03 | 11.96 | 17.29 | 8.25 |
| שווי חברה | 2.27B | 2.63B | 2.65B | 3.82B | 2.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.98 | 13.03 | 11.96 | 17.29 | 8.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.35 | 1.43 | 2.28 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.82 | 17.65 | 8.86 | 18.60 | -181.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.16 | 16.01 | 8.06 | 16.59 | 92.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.18 | 18.34 | 17.81 | 17.56 | 17.50 |
| הון עצמי למניה | 18.50 | 18.69 | 18.20 | 18.00 | 18.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 18.58 | 19.44 | 18.48 | 16.80 | 22.45 |
| רווח נקי למניה | 1.90 | 1.63 | 1.28 | 1.16 | 1.82 |
| נטל מס | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.35 | 0.98 | 0.97 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.01 | 2.15 | 1.63 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-TWD