Apex Biotechnology Corp. (1733) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.14M | 328.67M | 230.39M | 26.62M | 179.87M |
| רווח נקי | 162.89M | 153.13M | 140.96M | 199.58M | 184.94M |
| פחת והפחתות | 60.93M | 64.81M | 75.71M | 94.10M | 95.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59M |
| שינוי בהון החוזר | -49.71M | 151.29M | 4.50M | -239.01M | -119.21M |
| יתרת לקוחות | -90.11M | -60.97M | 193.24M | 2.51M | -157.47M |
| מלאי | 90.52M | 67.61M | -17.96M | -116.67M | -136.05M |
| יתרת ספקים | -4.34M | 67.96M | -96.22M | -59.51M | 99.31M |
| הון חוזר אחר | -45.78M | 60.91M | -74.56M | -65.34M | 75.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.98M | -40.56M | 9.22M | -28.05M | 13.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.54M | -35.60M | -22.50M | -41.37M | -35.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.26M | -28.24M | -21.91M | -36.13M | -26.20M |
| רכישות, נטו | 3.87M | 0 | 0 | 0 | -176.35M |
| רכישת השקעות | 0 | -6.00M | 0 | -1.71M | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.80M | 0 | 0 | 1.00M | 176.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.00K | -1.35M | -583.00K | -462.00K | -6.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -132.68M | -148.67M | -168.14M | -237.60M | -351.27M |
| פירעון חוב | -4.02M | -30.00M | -20.00M | -95.51M | -247.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -119.94M | -109.95M | -139.93M | -129.94M | -109.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.72M | -8.72M | -8.21M | -7.67M | -7.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 567.09M | 532.69M | 382.05M | 331.71M | 555.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.49M | 6.24M | 10.59M | 28.72M | -25.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 34.41M | 150.64M | 50.34M | -223.63M | -231.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 532.68M | 382.05M | 331.71M | 555.33M | 786.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 567.09M | 532.69M | 382.05M | 331.71M | 555.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 148.88M | 299.04M | 205.41M | -13.58M | 153.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.14M | 328.67M | 230.39M | 26.62M | 179.87M |
| הוצאות הוניות | -15.26M | -29.63M | -24.98M | -40.20M | -26.20M |
הנתונים מוצגים ב-TWD