Mao Bao Inc. (1732) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 3.10 | 3.13 | 2.83 | 3.04 |
| יחס מהיר | 2.03 | 2.29 | 2.26 | 2.22 | 2.28 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.48 | 1.12 | 1.00 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.25 | 0.16 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.30 | 0.01 | 0.22 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 40.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 276.81M | 268.77M | 252.57M | 238.50M | 256.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.34 | 1.33 | 1.37 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 37.88 | 194.84 | 108.41 | 24.40 | 92.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 265.63 | 210.06 | 35.93 | -25.74 | 45.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.37 | -3.42 | -3.82 | -14.79 | -5.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.63% | 41.24% | 41.05% | 38.84% | 37.91% |
| שיעור EBIT | 9.89% | 6.60% | 3.81% | -0.62% | 1.55% |
| שיעור EBITDA | 12.05% | 8.62% | 6.04% | 1.63% | 3.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.53% | 6.60% | 1.46% | -1.27% | 1.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.58% | 6.84% | 3.77% | -0.67% | 1.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.42% | 4.34% | 2.13% | -1.09% | 0.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.42% | 4.34% | 2.13% | -1.09% | 0.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.10% | 63.49% | 56.47% | 162.52% | 58.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.55% | 103.72% | 258.09% | 52.84% | 99.31% |
| תשואה על הנכסים | 7.37% | 4.37% | 1.92% | -0.93% | 0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.48% | 5.83% | 2.56% | -1.27% | 1.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.94% | 8.40% | 1.65% | -1.39% | 1.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.95% | 5.32% | 0.93% | -1.39% | 1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.39% | 4.37% | 1.93% | -0.93% | 0.79% |
| תשואת רווחים | 5.04% | 2.46% | 1.05% | -0.47% | 0.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.28 | 8.24 | 7.51 | 6.01 | 6.09 |
| מחזור זכאים | 5.32 | 6.23 | 5.67 | 5.14 | 5.18 |
| מחזור מלאי | 3.31 | 3.46 | 3.03 | 3.79 | 3.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.36 | 3.16 | 2.67 | 2.56 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.01 | 0.90 | 0.85 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 2.33 | 2.16 | 2.00 | 2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.58 | 91.38 | 104.87 | 86.05 | 95.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.14 | 44.32 | 48.63 | 60.70 | 59.98 |
| ימי מלאי | 110.11 | 105.61 | 120.63 | 96.39 | 106.32 |
| ימי אשראי מספקים | 68.67 | 58.55 | 64.39 | 71.03 | 70.51 |
| מחזור תפעולי | 160.25 | 149.92 | 169.27 | 157.08 | 166.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.38 | 0.99 | 0.04 | 0.75 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.28 | 0.88 | -0.26 | 0.09 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.11 | 0.30 | 0.66 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.89 | -7.25 | 0.12 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.32 | 1.62 | 0.12 | 1.13 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.64 | 8.79 | 0.12 | 1.13 | 3.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | 4.05 | 0.13 | 2.42 | 1.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.27% | 3.13% | -0.93% | 0.29% | 1.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.80 | 40.58 | 93.67 | -218.57 | 272.50 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.76 | 2.02 | 2.34 | 2.36 |
| מכפיל הון | 2.05 | 2.37 | 2.43 | 2.72 | 2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.98 | 31.91 | -107.54 | 343.78 | 67.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.68 | 28.28 | 779.79 | 40.80 | 50.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.31 | -0.30 | 1.01 | -3.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 2.37 | 2.43 | 2.72 | 2.88 |
| מכפיל שווי חברה | 9.85 | 17.04 | 29.58 | 129.28 | 57.78 |
| שווי חברה | 833.31M | 991.14M | 1.06B | 1.17B | 1.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.85 | 17.04 | 29.58 | 129.28 | 57.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.47 | 1.79 | 2.10 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.30 | 26.58 | -95.23 | 308.49 | 62.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.25 | 23.55 | 690.53 | 36.61 | 46.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.84 | 11.81 | 11.54 | 11.21 | 11.36 |
| הון עצמי למניה | 11.88 | 11.83 | 11.58 | 11.24 | 11.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.37 | 0.44 | -0.63 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 16.54 | 15.88 | 13.92 | 13.06 | 13.83 |
| רווח נקי למניה | 1.23 | 0.69 | 0.30 | -0.14 | 0.12 |
| נטל מס | 0.70 | 0.63 | 0.56 | 1.63 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.04 | 0.99 | 1.08 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.91 | 0.07 | -8.54 | 3.10 |
הנתונים מוצגים ב-TWD