Mao Bao Inc. (1732) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.09M | 1.54M | 31.83M | 27.54M | 43.42M |
| רווח נקי | 46.19M | 22.35M | -3.73M | 8.90M | 23.90M |
| פחת והפחתות | 13.62M | 13.27M | 12.47M | 12.94M | 11.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.40M | -29.36M | 23.07M | 11.60M | 18.69M |
| יתרת לקוחות | -2.91M | 13.10M | 680.00K | 17.23M | -8.78M |
| מלאי | 796.00K | -26.05M | 16.67M | 12.17M | -5.35M |
| יתרת ספקים | 1.94M | -4.28M | -4.46M | -7.78M | 17.38M |
| הון חוזר אחר | -8.22M | -12.12M | 10.18M | -10.03M | 15.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.33M | -4.72M | 19.00K | -5.90M | -10.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 38.13M | -2.10M | -12.47M | -48.91M | -49.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.75M | -11.31M | -28.05M | -7.08M | -5.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.47M | 138.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -20.00M | -65.01M | -3.50M | -34.64M | -41.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.01M | 77.89M | 15.61M | -138.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.13M | -3.68M | 4.95M | -7.19M | -3.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.63M | -1.38M | -1.57M | -16.45M | -22.80M |
| פירעון חוב | 0 | -1.38M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.22M | 0 | 0 | -14.86M | -21.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.41M | -1.38M | -1.57M | -1.59M | -1.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 209.34M | 148.90M | 146.48M | 129.26M | 165.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.85M | 4.37M | -570.00K | 1.70M | -4.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 60.43M | 2.42M | 17.23M | -36.12M | -33.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 148.90M | 146.48M | 129.26M | 165.37M | 198.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 209.34M | 148.90M | 146.48M | 129.26M | 165.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.30M | -11.14M | 3.78M | 20.46M | 38.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.09M | 1.54M | 31.83M | 27.54M | 43.42M |
| הוצאות הוניות | -4.79M | -12.67M | -28.05M | -7.08M | -5.05M |
הנתונים מוצגים ב-TWD