Farcent Enterprise Co., Ltd. (1730) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.43 | 3.36 | 3.68 | 3.38 | 3.35 |
| יחס מהיר | 2.84 | 2.87 | 3.11 | 2.73 | 2.48 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 1.86 | 2.10 | 1.58 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.56 | 0.55 | 0.48 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.79 | 0.89 | 0.82 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.56 | 0 | 0 | 52.01 | 22.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 749.04M | 1.23B | 1.39B | 1.26B | 1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 11.82 | 317.14 | 1,347.89 | 30.58 | 19.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 278.11 | 360.70 | 1,285.57 | 231.78 | 161.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.67 | 0.87 | 0.03 | 0.59 | 1.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.65 | -2.28 | -2.80 | -2.23 | -1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.05% | 50.91% | 47.99% | 47.40% | 45.60% |
| שיעור EBIT | 15.07% | 15.35% | 13.57% | 12.23% | 12.41% |
| שיעור EBITDA | 17.56% | 17.21% | 15.57% | 14.28% | 14.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.07% | 15.35% | 12.12% | 11.52% | 12.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.05% | 16.83% | 13.95% | 12.55% | 12.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.27% | 11.80% | 9.90% | 8.83% | 9.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.44% | 13.11% | 11.09% | 9.55% | 9.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.00% | 70.11% | 70.96% | 70.34% | 73.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.12% | 109.66% | 115.17% | 108.98% | 102.67% |
| תשואה על הנכסים | 9.87% | 10.25% | 9.54% | 9.04% | 9.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.60% | 13.86% | 12.83% | 12.56% | 14.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.22% | 16.57% | 14.59% | 15.01% | 16.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.10% | 12.72% | 11.59% | 11.79% | 13.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.05% | 10.45% | 9.73% | 9.28% | 10.10% |
| תשואת רווחים | 8.87% | 7.67% | 7.26% | 6.33% | 7.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.03 | 6.55 | 6.05 | 4.97 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 7.94 | 7.28 | 6.77 | 6.25 | 7.72 |
| מחזור מלאי | 4.50 | 4.51 | 4.38 | 3.88 | 3.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 4.74 | 5.02 | 5.07 | 5.14 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.87 | 0.96 | 1.02 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.30 | 1.80 | 1.86 | 2.01 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.61 | 86.52 | 89.75 | 109.24 | 139.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.53 | 55.75 | 60.29 | 73.50 | 71.12 |
| ימי מלאי | 81.07 | 80.89 | 83.35 | 94.15 | 115.90 |
| ימי אשראי מספקים | 45.99 | 50.12 | 53.88 | 58.41 | 47.28 |
| מחזור תפעולי | 141.59 | 136.64 | 143.63 | 167.65 | 187.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.33 | 6.10 | 7.42 | 7.13 | 5.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.84 | 3.83 | 7.19 | 6.87 | 5.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.18 | 2.27 | 0.23 | 0.26 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.12 | 0.63 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 1.23 | 2.17 | 2.06 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.47 | 2.69 | 32.82 | 27.09 | 25.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 7.09 | 325.34 | 12.58 | 3.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.36% | 7.25% | 13.20% | 11.91% | 9.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.48 | 11.73 | 13.76 | 15.81 | 13.82 |
| מכפיל מכירות | 1.28 | 1.54 | 1.36 | 1.39 | 1.26 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.81 | 1.77 | 1.98 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.66 | 13.80 | 7.58 | 8.40 | 10.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.63 | 8.66 | 7.35 | 8.09 | 10.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.26 | 0.86 | 1.62 | -1.76 | -4.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.81 | 1.77 | 1.98 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 6.67 | 6.65 | 5.97 | 7.54 | 7.06 |
| שווי חברה | 2.90B | 2.76B | 2.35B | 2.82B | 2.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.67 | 6.65 | 5.97 | 7.54 | 7.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.15 | 0.93 | 1.08 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.80 | 10.28 | 5.16 | 6.48 | 8.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.84 | 6.45 | 5.00 | 6.24 | 8.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.26 | 30.42 | 32.04 | 30.00 | 28.96 |
| הון עצמי למניה | 30.96 | 29.23 | 30.82 | 29.09 | 28.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 36.43 | 34.33 | 39.94 | 41.37 | 44.04 |
| רווח נקי למניה | 4.47 | 4.05 | 3.95 | 3.65 | 4.01 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.10 | 1.03 | 1.03 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.06 | 1.88 | 1.95 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD