Farcent Enterprise Co., Ltd. (1730) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 428.28M | 469.15M | 451.02M | 350.01M | 355.80M |
| רווח נקי | 405.84M | 250.05M | 230.99M | 343.55M | 366.79M |
| פחת והפחתות | 44.91M | 50.28M | 53.74M | 56.52M | 59.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 62.24M | 153.57M | 138.86M | 19.19M | 54.27M |
| יתרת לקוחות | 50.05M | 113.59M | 11.30M | 75.15M | 26.34M |
| מלאי | 37.54M | 55.08M | 125.97M | 13.91M | 1.94M |
| יתרת ספקים | -31.33M | -32.36M | 30.02M | -28.52M | -1.55M |
| הון חוזר אחר | 5.98M | 17.26M | -28.43M | -41.37M | 27.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -84.71M | 15.24M | 27.43M | -69.25M | -124.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -288.13M | -13.05M | -59.28M | -14.15M | -82.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -157.13M | -14.29M | -16.65M | -13.55M | -278.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.95M | 0 | 344.00K | -94.00K |
| רכישת השקעות | -274.33M | -737.86M | -532.18M | -94.66M | -546.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 147.65M | 735.16M | 490.14M | 93.54M | 741.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.33M | 1.99M | -601.00K | 168.00K | 777.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -232.72M | -236.82M | -283.42M | -275.61M | -152.21M |
| פירעון חוב | -15.59M | -30.00M | -77.17M | -69.26M | 172.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -189.70M | -202.11M | -201.81M | -200.90M | -252.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.43M | -4.71M | -4.44M | -5.45M | -72.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 1.10B | 867.92M | 764.47M | 691.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -767.00K | 13.95M | -4.86M | 12.45M | -12.65M |
| שינוי נטו במזומנים | -93.35M | 233.24M | 103.46M | 72.70M | 108.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10B | 867.92M | 764.47M | 691.76M | 583.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 1.10B | 867.92M | 764.47M | 691.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 268.80M | 454.85M | 434.37M | 336.46M | 77.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 428.28M | 469.15M | 451.02M | 350.01M | 355.80M |
| הוצאות הוניות | -159.48M | -14.29M | -16.65M | -13.55M | -278.30M |
הנתונים מוצגים ב-TWD