Chung Hwa Chemical Industrial Works Ltd. (1727) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.07 | 1.30 | 1.29 | 1.70 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.81 | 0.95 | 0.94 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.31 | 0.25 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.46 | 0.29 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.21 | 1.04 | 0.51 | 1.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -343.59M | -378.65M | 30.13M | 43.79M | -96.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.28 | 0.17 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.47 | 0.26 | 0.35 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.32 | 0.20 | 0.26 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.68 | 1.47 | 1.55 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.44 | 0.88 | 0.49 | 1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.57 | 1.36 | 29.37 | 0.51 | 9.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.74 | 7.78 | 4.33 | 5.87 | 7.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.18 | 3.61 | 1.23 | 1.98 | 2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.66% | 9.46% | 12.98% | 11.18% | 12.22% |
| שיעור EBIT | 4.91% | 0.05% | 3.71% | 0.95% | 3.15% |
| שיעור EBITDA | 15.63% | 12.00% | 14.96% | 12.97% | 11.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.85% | 0.05% | 2.98% | 0.18% | 3.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.93% | 0.33% | 3.61% | 0.60% | 2.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.09% | 0.26% | 3.03% | 2.54% | 2.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.09% | 0.26% | 3.03% | 1.08% | 2.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.93% | 78.49% | 84.03% | 424.41% | 72.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.57% | 645.09% | 120.93% | 336.84% | 90.64% |
| תשואה על הנכסים | 2.32% | 0.15% | 2.08% | 1.54% | 1.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.17% | 0.24% | 3.05% | 2.38% | 2.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.13% | 0.04% | 2.74% | 0.15% | 3.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.55% | 0.03% | 2.00% | 0.12% | 2.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.33% | 0.15% | 2.08% | 1.54% | 1.63% |
| תשואת רווחים | 0.82% | 0.09% | 1.76% | 1.35% | 1.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.92 | 3.30 | 4.05 | 3.42 | 3.93 |
| מחזור זכאים | 9.03 | 12.06 | 10.14 | 9.81 | 11.08 |
| מחזור מלאי | 5.68 | 7.16 | 6.82 | 5.33 | 6.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 0.83 | 1.11 | 1.09 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.56 | 0.69 | 0.61 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 69.66 | 13.31 | 9.02 | 4.79 | 5.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.72 | 131.24 | 107.72 | 137.94 | 113.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.91 | 110.54 | 90.19 | 106.62 | 92.77 |
| ימי מלאי | 64.25 | 50.97 | 53.52 | 68.52 | 54.17 |
| ימי אשראי מספקים | 40.44 | 30.26 | 35.99 | 37.21 | 32.95 |
| מחזור תפעולי | 189.16 | 161.51 | 143.71 | 175.14 | 146.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.00 | 0.88 | 2.86 | 2.10 | 3.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.81 | -3.64 | -0.70 | -0.51 | -1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.81 | 4.51 | 3.56 | 2.61 | 4.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.82 | -4.15 | -0.25 | -0.24 | -0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.19 | 0.17 | 0.74 | 0.62 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.21 | 0.19 | 0.80 | 0.80 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.66 | 0.36 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.17% | -8.39% | -2.41% | -1.77% | -5.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 121.53 | 1,070.37 | 57.16 | 73.97 | 56.98 |
| מכפיל מכירות | 5.42 | 2.77 | 1.72 | 1.88 | 1.15 |
| מכפיל הון | 4.99 | 2.61 | 1.73 | 1.76 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.96 | -11.93 | -41.43 | -56.56 | -19.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.32 | 49.53 | 10.20 | 13.76 | 7.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.99 | -11.63 | 1.86 | -7.95 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.99 | 2.61 | 1.73 | 1.76 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 37.88 | 26.74 | 12.74 | 16.45 | 11.87 |
| שווי חברה | 12.77B | 6.32B | 3.97B | 3.68B | 3.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.88 | 26.74 | 12.74 | 16.45 | 11.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.92 | 3.21 | 1.91 | 2.13 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.15 | -13.79 | -45.87 | -64.30 | -23.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.98 | 57.26 | 11.30 | 15.65 | 9.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.79 | 16.54 | 16.83 | 16.42 | 14.59 |
| הון עצמי למניה | 16.87 | 16.61 | 16.84 | 16.42 | 14.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.22 | 0.16 | -0.82 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 16.84 | 15.62 | 16.93 | 15.37 | 21.31 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.04 | 0.51 | 0.39 | 0.43 |
| נטל מס | 0.83 | 0.78 | 0.84 | 4.24 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 6.45 | 0.97 | 0.63 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 21.60 | 4.68 | 12.57 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-TWD