Chung Hwa Chemical Industrial Works Ltd. (1727) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.34M | 351.56M | 235.02M | 338.14M | 333.82M |
| רווח נקי | 5.11M | 75.13M | 18.70M | 193.19M | 256.37M |
| פחת והפחתות | 235.30M | 234.40M | 207.29M | 196.57M | 186.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -99.96M | 57.79M | 30.94M | -22.67M | -69.40M |
| יתרת לקוחות | -78.07M | 1.86M | 69.89M | 92.08M | -132.21M |
| מלאי | 16.78M | 21.68M | 13.00M | 26.97M | -75.24M |
| יתרת ספקים | -30.90M | 22.65M | -26.70M | -318.00K | 93.22M |
| הון חוזר אחר | -7.78M | 11.59M | -25.26M | -141.40M | 46.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.11M | -15.76M | -21.91M | -28.95M | -40.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -580.11M | -449.68M | -314.59M | -474.02M | -122.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -580.68M | -438.13M | -292.22M | -476.02M | -207.32M |
| רכישות, נטו | 2.21M | 1.26M | -12.56M | 6.00M | 91.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.64M | -12.80M | -9.81M | -4.00M | 84.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 450.61M | 34.53M | 28.04M | 191.52M | -64.29M |
| פירעון חוב | 520.29M | 75.41M | 119.30M | 251.78M | -59.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -62.68M | -35.54M | -86.60M | -56.29M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.99M | -5.34M | -4.67M | -3.97M | -4.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.37M | 145.53M | 209.12M | 261.67M | 202.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -973.00K | 3.65M | 1.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.15M | -63.60M | -52.55M | 59.28M | 147.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 145.53M | 209.12M | 261.67M | 202.39M | 54.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.37M | 145.53M | 209.12M | 261.67M | 202.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -458.24M | -86.58M | -57.20M | -137.88M | 126.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.34M | 351.56M | 235.02M | 338.14M | 333.82M |
| הוצאות הוניות | -568.58M | -438.13M | -292.22M | -476.02M | -207.32M |
הנתונים מוצגים ב-TWD