Yung Chi Paint & Varnish Mfg Co., Ltd. (1726) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.83 | 5.46 | 5.35 | 4.69 | 4.44 |
| יחס מהיר | 3.78 | 3.85 | 3.66 | 3.31 | 2.89 |
| יחס מזומנים | 1.57 | 1.22 | 0.77 | 1.14 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 0.67 | 0.69 | 0.59 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.96 | 0.40 | 0.97 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 28.27 | 46.31 | 16.49 | 40.22 | 23.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.72B | 6.55B | 6.28B | 5.85B | 5.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.16 | 1.15 | 1.18 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 38.08 | 32.91 | 29.35 | 25.90 | 36.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 5,439.69 | 1,975.04 | 964.66 | 817.99 | 348.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.30 | 0.46 | 0.59 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.58 | -1.36 | -0.79 | -1.39 | -1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.56% | 25.24% | 25.97% | 25.01% | 22.16% |
| שיעור EBIT | 11.21% | 11.12% | 11.63% | 11.16% | 10.71% |
| שיעור EBITDA | 13.53% | 13.49% | 14.04% | 13.44% | 12.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.21% | 11.12% | 10.36% | 10.10% | 10.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.26% | 11.87% | 11.62% | 11.15% | 10.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.77% | 9.11% | 8.99% | 8.89% | 8.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.77% | 9.11% | 8.99% | 8.90% | 8.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.71% | 76.73% | 77.32% | 79.72% | 78.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.40% | 106.78% | 112.19% | 110.37% | 99.71% |
| תשואה על הנכסים | 8.03% | 7.36% | 7.23% | 7.19% | 7.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.91% | 8.55% | 8.34% | 8.49% | 8.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.05% | 10.26% | 9.51% | 9.51% | 10.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.72% | 7.84% | 7.31% | 7.54% | 8.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.04% | 7.37% | 7.23% | 7.19% | 7.14% |
| תשואת רווחים | 8.42% | 7.19% | 6.95% | 6.84% | 7.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.37 | 3.91 | 3.59 | 3.63 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 8.74 | 9.97 | 9.81 | 7.91 | 8.97 |
| מחזור מלאי | 2.52 | 3.03 | 2.84 | 3.13 | 2.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 2.80 | 2.62 | 2.60 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 1.49 | 1.54 | 1.60 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.43 | 177.50 | 192.84 | 171.12 | 186.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.50 | 93.46 | 101.60 | 100.65 | 103.45 |
| ימי מלאי | 139.42 | 120.66 | 128.44 | 116.58 | 123.77 |
| ימי אשראי מספקים | 46.48 | 36.63 | 37.21 | 46.12 | 40.68 |
| מחזור תפעולי | 231.92 | 214.12 | 230.04 | 217.24 | 227.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.07 | 8.96 | 3.66 | 9.74 | 3.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.07 | 8.05 | 2.73 | 8.70 | 2.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 0.91 | 0.93 | 1.04 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.90 | 0.75 | 0.89 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.99 | 0.83 | 2.15 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.05 | 9.89 | 3.93 | 9.36 | 2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.56 | 30.34 | 8.10 | 16.72 | 7.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.17 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.30% | 10.53% | 3.59% | 11.60% | 3.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.46 | 13.91 | 14.37 | 14.62 | 13.98 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.17 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.19 | 1.20 | 1.24 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.66 | 9.50 | 27.84 | 8.62 | 32.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.96 | 8.54 | 20.75 | 7.70 | 19.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.04 | 3.50 | 4.61 | 7.35 | -1.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.19 | 1.20 | 1.24 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 7.36 | 8.03 | 8.42 | 8.27 | 8.10 |
| שווי חברה | 9.98B | 10.60B | 11.26B | 10.40B | 9.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.80 | 8.03 | 8.42 | 8.27 | 8.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.08 | 1.18 | 1.11 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.12 | 8.13 | 25.46 | 7.38 | 28.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04 | 7.31 | 18.98 | 6.59 | 17.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.79 | 64.36 | 63.34 | 60.40 | 59.06 |
| הון עצמי למניה | 66.79 | 64.38 | 63.36 | 60.42 | 59.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 62.32 | 60.40 | 58.80 | 57.74 | 60.10 |
| רווח נקי למניה | 6.09 | 5.50 | 5.28 | 5.13 | 5.03 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.63 | 0.69 | 1.90 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-TWD