דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yung Chi Paint & Varnish Mfg Co., Ltd. (1726) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.45B593.22M1.58B580.64M645.68M
רווח נקי891.61M856.05M831.24M1.04B1.06B
פחת והפחתות231.77M230.00M214.14M186.82M158.27M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר77.08M-653.04M352.91M-349.25M-366.29M
יתרת לקוחות155.23M-47.18M188.02M-238.94M-237.47M
מלאי65.31M-245.37M330.31M-41.29M-624.19M
יתרת ספקים15.26M-167.54M41.79M-98.07M276.09M
הון חוזר אחר-158.71M-192.95M-165.42M29.06M219.28M
פריטים אחרים שאינם במזומן250.93M160.20M179.98M-296.81M-210.37M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-80.00M-838.12M-519.78M281.47M-137.96M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-148.01M-151.05M-168.27M-225.45M-798.01M
רכישות, נטו431.00K1.09M760.00K51.24M-53.00K
רכישת השקעות-527.49M-1.29B-1.58B-1.83B-1.77B
מכירת השקעות / פירעון השקעות594.42M601.93M1.23B2.29B2.43B
פעילויות השקעה אחרות656.00K-1.66M663.00K96.00K-125.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-608.61M-580.64M-670.71M-690.61M-568.67M
פירעון חוב-4.64M6.88M300.00K-9.46M5.76M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-583.20M-567.00M-567.00M-567.00M-567.00M
פעילויות מימון אחרות-20.77M-20.52M-104.01M-114.15M192.58M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.84B1.13B1.84B1.50B1.26B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-75.11M107.38M-33.04M68.80M-27.62M
שינוי נטו במזומנים687.68M-718.16M340.48M240.30M-88.56M
מזומנים בתחילת התקופה1.15B1.84B1.50B1.26B1.35B
מזומנים בסוף התקופה1.84B1.13B1.84B1.50B1.26B
תזרים מזומנים חופשי1.30B442.17M1.41B355.19M-152.33M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.45B593.22M1.58B580.64M645.68M
הוצאות הוניות-146.71M-151.05M-168.57M-225.45M-798.01M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Yung Chi Paint & Varnish Mfg Co., Ltd. - תזרים מזומנים