Yuan Jen Enterprises Co., Ltd. (1725) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.25 | 3.72 | 2.77 | 2.35 | 2.14 |
| יחס מהיר | 4.20 | 3.65 | 2.70 | 2.29 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.23 | 0.10 | 0.14 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.51B | 5.59B | 4.50B | 3.53B | 3.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.44 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.33 | 1.48 | 1.60 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.09 | 0.20 | 0.13 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.38 | 4.43 | 5.06 | 4.24 | 14.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.33 | 0.30 | 0.50 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.82 | 8.98 | 10.89 | 11.22 | 11.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.57 | 5.60 | 2.56 | 3.97 | 3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.84% | 4.59% | 4.89% | 5.06% | 4.63% |
| שיעור EBIT | 0.53% | 1.82% | 5.08% | 3.55% | 3.33% |
| שיעור EBITDA | 0.67% | 2.03% | 5.29% | 3.80% | 3.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.31% | 1.82% | 2.18% | 2.12% | 3.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.35% | 3.70% | 4.65% | 3.06% | 3.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.96% | 3.48% | 4.14% | 2.67% | 2.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.96% | 3.48% | 4.14% | 2.67% | 2.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.87% | 94.16% | 89.12% | 87.51% | 88.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 274.47% | 203.65% | 213.31% | 144.37% | 92.24% |
| תשואה על הנכסים | 4.86% | 3.16% | 4.22% | 2.74% | 3.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.62% | 4.19% | 6.25% | 4.37% | 6.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.39% | 2.16% | 3.24% | 3.41% | 7.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.90% | 1.64% | 2.15% | 2.08% | 4.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.86% | 3.16% | 4.23% | 2.74% | 3.60% |
| תשואת רווחים | 9.54% | 5.75% | 5.35% | 5.02% | 6.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.82 | 9.13 | 8.05 | 7.83 | 8.63 |
| מחזור זכאים | 17.63 | 18.18 | 14.20 | 12.26 | 14.89 |
| מחזור מלאי | 62.87 | 48.25 | 42.58 | 48.60 | 87.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.37 | 9.36 | 9.80 | 8.75 | 10.59 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.91 | 1.02 | 1.02 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.56 | 2.05 | 2.20 | 2.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.26 | 27.48 | 28.19 | 24.36 | 21.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.17 | 39.99 | 45.31 | 46.61 | 42.27 |
| ימי מלאי | 5.81 | 7.56 | 8.57 | 7.51 | 4.17 |
| ימי אשראי מספקים | 20.71 | 20.07 | 25.70 | 29.76 | 24.51 |
| מחזור תפעולי | 42.97 | 47.56 | 53.89 | 54.12 | 46.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.06 | 1.99 | 1.04 | 1.51 | 2.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.93 | 1.90 | 1.00 | 1.48 | 2.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 1.48 | 1.17 | 1.47 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.10 | 22.29 | 26.90 | 56.93 | 34.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.23 | 0.10 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.52% | 7.13% | 2.80% | 6.75% | 12.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.49 | 17.39 | 18.69 | 19.95 | 14.36 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.61 | 0.77 | 0.53 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.73 | 1.17 | 0.87 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.51 | 14.02 | 35.69 | 14.81 | 8.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.07 | 13.39 | 34.36 | 14.55 | 7.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.87 | 0.25 | -0.93 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.73 | 1.17 | 0.87 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 106.03 | 35.39 | 17.18 | 17.98 | 14.70 |
| שווי חברה | 6.36B | 5.75B | 7.63B | 5.13B | 4.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 106.03 | 35.39 | 17.18 | 17.98 | 14.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.72 | 0.91 | 0.68 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.92 | 16.65 | 41.95 | 19.01 | 10.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.40 | 15.90 | 40.39 | 18.67 | 10.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.20 | 36.47 | 30.55 | 25.17 | 22.96 |
| הון עצמי למניה | 47.22 | 36.49 | 30.58 | 25.20 | 22.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 49.35 | 43.96 | 46.14 | 41.20 | 50.66 |
| רווח נקי למניה | 2.94 | 1.53 | 1.91 | 1.10 | 1.40 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.88 | 0.89 |
| נטל ריבית | 12.04 | 2.04 | 0.92 | 0.86 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.30 | 0.48 | 1.20 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-TWD