דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yuan Jen Enterprises Co., Ltd. (1725) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת361.42M188.89M274.61M457.45M-67.75M
רווח נקי278.35M389.75M229.08M286.12M370.18M
פחת והפחתות17.26M18.23M18.72M19.34M19.66M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר80.02M-123.47M46.32M171.72M-383.42M
יתרת לקוחות197.60M-70.67M100.44M217.24M-229.98M
מלאי28.15M-40.58M-46.52M49.65M-17.33M
יתרת ספקים-140.18M-26.12M-6.29M-101.87M7.80M
הון חוזר אחר-5.55M26.68M-1.32M6.70M-143.91M
פריטים אחרים שאינם במזומן-14.20M-95.62M-19.50M-19.73M-74.17M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה83.76M-59.61M-69.22M-108.19M-530.55M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-16.58M-5.79M-4.02M-13.31M-369.16M
רכישות, נטו144.00K0078.00K-235.00K
רכישת השקעות-24.53M-69.17M-67.14M-100.33M-235.95M
מכירת השקעות / פירעון השקעות124.79M15.95M2.64M2.37M79.30M
פעילויות השקעה אחרות-74.00K-603.00K-687.00K3.00M-4.51M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-568.66M-237.40M-300.99M85.85M589.09M
פירעון חוב-339.28M-79.96M-115.16M-3.63M-5.06M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-227.29M-154.56M-181.83M-223.65M-174.56M
פעילויות מימון אחרות-2.09M-2.89M-4.01M313.13M768.71M
יתרת מזומנים בסוף התקופה692.69M804.60M871.28M977.52M542.02M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.34M41.45M-10.65M397.00K-2.68M
שינוי נטו במזומנים-127.82M-66.67M-106.25M435.50M-11.88M
מזומנים בתחילת התקופה820.51M871.28M977.52M542.02M553.90M
מזומנים בסוף התקופה692.69M804.60M871.28M977.52M542.02M
תזרים מזומנים חופשי345.20M181.87M269.79M444.14M-436.91M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת361.42M188.89M274.61M457.45M-67.75M
הוצאות הוניות-16.22M-7.02M-4.82M-13.31M-369.16M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Yuan Jen Enterprises Co., Ltd. - תזרים מזומנים