China Steel Chemical Corporation (1723) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 1.83 | 2.98 | 2.63 | 2.19 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.16 | 1.93 | 1.89 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.56 | 0.91 | 0.77 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.29 | 0.51 | 0.60 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.52 | 1.15 | 0.73 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.85 | 0.81 | 3.64 | 2.48 | 4.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.48M | -6.97M | 522.99M | 822.37M | 712.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.37 | 0.28 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.46 | 1.40 | 1.39 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 0.64 | 4.01 | 4.12 | 3.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.62 | 18.33 | 86.19 | 81.89 | 82.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.22 | 12.43 | 10.01 | 8.78 | 8.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.72 | 1.89 | 0.61 | 0.38 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.22% | 16.89% | 23.81% | 25.20% | 22.62% |
| שיעור EBIT | 9.72% | 8.52% | 19.13% | 21.06% | 17.08% |
| שיעור EBITDA | 16.70% | 15.91% | 24.94% | 26.66% | 21.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.39% | 8.52% | 16.23% | 18.27% | 20.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.26% | 12.22% | 18.94% | 20.84% | 19.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.09% | 10.59% | 15.77% | 17.26% | 16.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.09% | 10.59% | 15.77% | 17.27% | 14.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.80% | 86.59% | 83.28% | 82.83% | 81.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.24% | 143.51% | 116.69% | 114.09% | 98.78% |
| תשואה על הנכסים | 6.75% | 5.38% | 10.52% | 12.61% | 15.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.14% | 7.88% | 14.68% | 17.48% | 21.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.37% | 5.24% | 12.17% | 15.40% | 22.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.85% | 3.99% | 9.72% | 12.16% | 17.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.75% | 5.38% | 10.52% | 12.61% | 15.19% |
| תשואת רווחים | 4.99% | 3.89% | 5.63% | 5.26% | 6.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.31 | 13.47 | 13.06 | 9.73 | 15.33 |
| מחזור זכאים | 13.04 | 20.86 | 21.52 | 21.00 | 32.71 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 3.66 | 4.37 | 5.52 | 7.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 1.12 | 1.52 | 1.82 | 2.35 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.51 | 0.67 | 0.73 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.70 | 2.81 | 3.07 | 3.65 | 5.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.85 | 109.34 | 94.52 | 86.26 | 58.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.28 | 27.10 | 27.95 | 37.50 | 23.81 |
| ימי מלאי | 101.55 | 99.74 | 83.53 | 66.14 | 46.04 |
| ימי אשראי מספקים | 27.98 | 17.49 | 16.96 | 17.38 | 11.16 |
| מחזור תפעולי | 133.83 | 126.84 | 111.47 | 103.64 | 69.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.73 | 4.41 | 6.26 | 4.77 | 11.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.61 | 2.14 | 2.59 | 2.41 | 10.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.13 | 2.28 | 3.67 | 2.36 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.48 | 0.41 | 0.50 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 0.65 | 0.82 | 0.65 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.83 | 1.94 | 1.71 | 2.02 | 10.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.36 | 0.63 | 0.55 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.68% | 3.14% | 2.82% | 2.05% | 9.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.11 | 25.70 | 17.78 | 19.01 | 14.37 |
| מכפיל מכירות | 2.43 | 2.72 | 2.80 | 3.28 | 2.34 |
| מכפיל הון | 1.97 | 2.02 | 2.61 | 3.32 | 3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.18 | 31.83 | 35.49 | 48.81 | 10.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.31 | 15.42 | 14.70 | 24.63 | 9.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.88 | -0.53 | -1.10 | -1.20 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 2.02 | 2.61 | 3.32 | 3.06 |
| מכפיל שווי חברה | 16.29 | 18.99 | 11.85 | 12.68 | 11.03 |
| שווי חברה | 18.33B | 17.57B | 22.60B | 28.12B | 24.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.29 | 18.99 | 11.85 | 12.68 | 11.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.72 | 3.02 | 2.96 | 3.38 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.39 | 35.34 | 37.42 | 50.32 | 10.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.83 | 17.13 | 15.50 | 25.40 | 9.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.75 | 33.64 | 35.30 | 35.38 | 34.79 |
| הון עצמי למניה | 35.75 | 33.64 | 35.30 | 35.38 | 34.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 29.15 | 25.04 | 32.86 | 35.83 | 45.06 |
| רווח נקי למניה | 3.52 | 2.65 | 5.18 | 6.18 | 7.33 |
| נטל מס | 0.85 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.47 | 1.44 | 0.99 | 0.99 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.67 | 1.01 | 0.77 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-TWD