China Steel Chemical Corporation (1723) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 1.46B | 1.11B | 2.63B | 1.38B |
| רווח נקי | 615.82M | 1.45B | 1.44B | 2.08B | 1.31B |
| פחת והפחתות | 430.00M | 444.77M | 465.54M | 460.30M | 475.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -760.00K | 110.26M | -384.29M | 409.96M | -86.83M |
| יתרת לקוחות | 153.62M | 284.31M | -199.71M | 10.27M | -265.95M |
| מלאי | -159.00K | -215.85M | -99.49M | 13.29M | -35.34M |
| יתרת ספקים | -38.97M | -25.57M | 48.83M | -67.72M | 127.95M |
| הון חוזר אחר | -115.25M | 67.37M | -133.92M | 454.13M | 86.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.09M | -545.28M | -409.74M | -318.90M | -327.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -482.65M | -801.16M | -358.65M | 18.05M | -127.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -529.65M | -854.15M | -548.51M | -252.27M | -207.00M |
| רכישות, נטו | 2.00K | 10.65M | 40.94M | -91.31M | -59.15M |
| רכישת השקעות | -449.93M | -536.70M | -395.94M | -245.01M | -547.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 497.05M | 492.19M | 384.60M | 472.97M | 576.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | -119.00K | 86.86M | 160.27M | 133.67M | 110.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -513.42M | -686.54M | -1.14B | -1.76B | -1.61B |
| פירעון חוב | 570.02M | 303.30M | 165.96M | -770.06M | -891.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.04B | -928.60M | -1.16B | -928.60M | -649.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.75M | -61.24M | -140.23M | -58.23M | -64.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 1.15B | 1.17B | 1.56B | 621.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -67.45M | 6.23M | -5.19M | 43.94M | -14.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -37.55M | -23.37M | -391.55M | 934.56M | -372.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15B | 1.17B | 1.57B | 621.62M | 994.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 1.15B | 1.17B | 1.56B | 621.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 497.24M | 603.95M | 558.81M | 2.38B | 1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 1.46B | 1.11B | 2.63B | 1.38B |
| הוצאות הוניות | -528.73M | -854.15M | -548.51M | -252.27M | -207.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD