Taiwan Fertilizer Co., Ltd. (1722) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 3.18 | 5.19 | 3.60 | 3.09 |
| יחס מהיר | 1.58 | 2.00 | 3.59 | 2.65 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.73 | 2.30 | 1.59 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.89 | 2.09 | 2.22 | 1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 123.84 | 0 | 0 | 539.59 | 4,985.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.46B | -18.74B | -16.20B | -16.96B | -17.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.50 | 1.46 | 1.49 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | -46.71 | 322.86 | 1,196.08 | 369.87 | 67.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -297.96 | 74.38 | 274.03 | 991.60 | 794.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.99 | 0.55 | 0.09 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | -0.79 | -1.93 | -0.75 | -2.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.89% | 13.10% | 15.03% | 27.43% | 8.58% |
| שיעור EBIT | -16.45% | 3.00% | 5.55% | 29.01% | 21.93% |
| שיעור EBITDA | -7.46% | 14.89% | 17.45% | 37.40% | 6.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.45% | 3.00% | 4.63% | 18.37% | 21.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.96% | 9.60% | 13.79% | 28.99% | 21.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.33% | 7.71% | 16.56% | 26.10% | 17.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.33% | 7.71% | 16.56% | 26.10% | -5.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.68% | 80.33% | 120.02% | 90.04% | 80.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -18.02% | 320.52% | 297.95% | 157.83% | 99.85% |
| תשואה על הנכסים | 0.35% | 1.14% | 2.42% | 4.81% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.54% | 1.72% | 3.53% | 7.16% | 5.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.61% | 0.46% | 0.69% | 3.50% | 4.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.06% | 0.37% | 0.69% | 3.15% | 3.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.35% | 1.14% | 2.42% | 4.81% | 3.31% |
| תשואת רווחים | 0.73% | 1.99% | 3.93% | 5.92% | 5.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.97 | 9.73 | 12.49 | 9.28 | 6.32 |
| מחזור זכאים | 30.67 | 32.70 | 34.72 | 28.53 | 15.47 |
| מחזור מלאי | 3.65 | 3.33 | 3.56 | 4.22 | 4.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.99 | 0.92 | 0.87 | 1.11 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 1.82 | 1.63 | 2.19 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.57 | 135.82 | 121.16 | 113.13 | 118.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.39 | 37.52 | 29.23 | 39.35 | 57.79 |
| ימי מלאי | 100.08 | 109.46 | 102.44 | 86.58 | 84.42 |
| ימי אשראי מספקים | 11.90 | 11.16 | 10.51 | 12.80 | 23.60 |
| מחזור תפעולי | 152.47 | 146.99 | 131.68 | 125.93 | 142.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.79 | 2.42 | 3.78 | 6.18 | 5.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.38 | 1.93 | 3.25 | 5.77 | 5.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.48 | 0.53 | 0.41 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.80 | 0.86 | 0.93 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.97 | 1.21 | 2.12 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.34 | 5.02 | 7.08 | 14.94 | 16.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 4.42 | 45.18 | 48.22 | 36.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.20 | 0.31 | 0.40 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.70% | 4.05% | 6.35% | 8.53% | 10.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 128.47 | 50.32 | 25.55 | 16.90 | 19.67 |
| מכפיל מכירות | 3.04 | 3.88 | 4.22 | 4.41 | 3.48 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.86 | 0.90 | 1.21 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.01 | 24.71 | 15.74 | 11.72 | 9.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.72 | 19.79 | 13.51 | 10.93 | 9.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.59 | -0.96 | -0.51 | 0.36 | -1.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.86 | 0.90 | 1.21 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | -40.01 | 25.27 | 22.24 | 11.05 | 50.85 |
| שווי חברה | 37.45B | 45.49B | 46.07B | 62.04B | 49.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -40.01 | 25.27 | 22.24 | 11.05 | 50.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.99 | 3.76 | 3.88 | 4.13 | 3.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.54 | 23.97 | 14.48 | 10.98 | 9.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.42 | 19.19 | 12.43 | 10.24 | 8.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.69 | 55.30 | 56.78 | 55.74 | 54.02 |
| הון עצמי למניה | 51.70 | 55.31 | 56.83 | 55.86 | 54.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | -0.20 | 0.10 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 12.25 | 12.32 | 12.12 | 15.32 | 15.36 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.95 | 2.01 | 4.00 | 2.72 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 1.20 | 0.90 | 0.81 |
| נטל ריבית | -0.18 | 3.21 | 2.49 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 2.54 | 2.26 | 1.55 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-TWD