Taiwan Fertilizer Co., Ltd. (1722) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37B | 3.71B | 6.06B | 5.58B | 3.11B |
| רווח נקי | 932.24M | 1.64B | 3.92B | 3.30B | 3.79B |
| פחת והפחתות | 1.44B | 1.41B | 1.26B | 1.17B | 1.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -109.36M | 305.54M | 416.01M | 220.34M | 556.87M |
| יתרת לקוחות | -109.29M | 744.54M | 331.74M | 369.77M | -1.12B |
| מלאי | -318.80M | -246.87M | 588.06M | -471.41M | 111.35M |
| יתרת ספקים | 30.72M | -91.47M | -507.75M | -1.43B | 1.84B |
| הון חוזר אחר | 288.00M | -89.43M | 3.97M | 1.75B | -274.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 107.19M | 349.12M | 463.82M | 890.12M | -2.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.98B | -1.32B | -2.05B | -2.76B | -1.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -472.03M | -523.61M | -404.56M | -328.63M | -528.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 690.00K | 1.37M | -2.97B |
| רכישת השקעות | -5.05B | -1.38B | -719.58M | -2.04B | -3.66B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.55B | 1.27B | 369.70M | 1.67B | 5.80B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.78M | -687.58M | -1.30B | -2.07B | 21.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.53B | -2.63B | -2.42B | -2.77B | -2.28B |
| פירעון חוב | 500.00M | -11.23M | 0 | -20.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.96B | -2.55B | -2.45B | -2.74B | -2.25B |
| פעילויות מימון אחרות | -69.05M | -69.85M | 33.40M | -1.13M | -26.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.95B | 4.09B | 4.33B | 2.70B | 2.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.45M | 6.65M | 36.01M | 111.86M | -19.65M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.14B | -240.57M | 1.63B | 165.07M | -527.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.09B | 4.33B | 2.70B | 2.53B | 3.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.95B | 4.09B | 4.33B | 2.70B | 2.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.90B | 3.18B | 5.65B | 5.25B | 2.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37B | 3.71B | 6.06B | 5.58B | 3.11B |
| הוצאות הוניות | -472.03M | -523.61M | -405.43M | -328.63M | -528.67M |
הנתונים מוצגים ב-TWD