Sunko Ink Co., Ltd. (1721) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 1.90 | 2.36 | 2.45 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.15 | 1.27 | 1.31 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.07 | 0.04 | -0.01 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.31 | 0.25 | 0.16 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.66 | 0.57 | 0.33 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 61.93M | 79.62M | 208.67M | 271.88M | 461.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.59 | 0.54 | 0.55 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.87 | 1.76 | 1.77 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | -0.19 | -0.21 | 0.24 | 0.01 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.75 | -16.14 | -6.77 | -12.96 | 4.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.44 | 5.38 | 5.77 | 6.40 | 6.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.26 | -4.85 | 7.34 | -39.69 | 1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6.95% | -7.30% | 0.28% | -2.85% | 8.50% |
| שיעור EBIT | -17.70% | -18.83% | -6.94% | -12.63% | 2.95% |
| שיעור EBITDA | -4.10% | -5.43% | 3.50% | -0.75% | 11.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.32% | -18.83% | -8.06% | -11.90% | 2.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.72% | -19.96% | -8.13% | -13.55% | 2.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.22% | -19.14% | -7.98% | -12.72% | 2.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.22% | -19.14% | -7.98% | -12.72% | 2.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.21% | 95.85% | 98.22% | 93.86% | 85.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.72% | 106.04% | 100.87% | 113.89% | 83.54% |
| תשואה על הנכסים | -10.35% | -11.02% | -5.34% | -7.46% | 1.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.62% | -20.62% | -9.42% | -13.19% | 2.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.16% | -14.62% | -6.82% | -8.81% | 2.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.07% | -11.90% | -5.93% | -7.30% | 2.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.36% | -11.03% | -5.35% | -7.47% | 1.47% |
| תשואת רווחים | -7.82% | -11.15% | -6.17% | -9.92% | 2.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 7.28 | 5.96 | 5.04 | 5.29 |
| מחזור זכאים | 9.11 | 12.20 | 10.69 | 12.16 | 9.26 |
| מחזור מלאי | 3.06 | 3.16 | 2.94 | 2.56 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.27 | 1.52 | 1.34 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.58 | 0.67 | 0.59 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 2.10 | 2.19 | 1.92 | 2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.42 | 135.55 | 151.37 | 185.27 | 170.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.12 | 50.15 | 61.20 | 72.46 | 68.97 |
| ימי מלאי | 119.39 | 115.33 | 124.32 | 142.83 | 140.83 |
| ימי אשראי מספקים | 40.08 | 29.92 | 34.15 | 30.03 | 39.40 |
| מחזור תפעולי | 183.50 | 165.48 | 185.52 | 215.29 | 209.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 1.34 | 0.98 | 0.65 | 1.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | 0.84 | 0.52 | -0.08 | 0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.50 | 0.47 | 0.73 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.83 | 0.63 | 0.53 | -0.12 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 2.68 | 2.11 | 0.78 | 2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.35 | 2.68 | 2.11 | 0.89 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.25 | 0.17 | 0.10 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.54% | 5.10% | 3.22% | -0.52% | 5.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.59 | -8.97 | -16.16 | -10.10 | 44.85 |
| מכפיל מכירות | 2.18 | 1.72 | 1.29 | 1.28 | 0.91 |
| מכפיל הון | 2.31 | 1.85 | 1.53 | 1.33 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -65.11 | 19.62 | 31.04 | -192.16 | 18.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.86 | 12.30 | 16.31 | 23.39 | 9.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.10 | 0.48 | 0.02 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 1.85 | 1.53 | 1.33 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | -60.30 | -36.46 | 44.28 | -211.66 | 9.68 |
| שווי חברה | 4.18B | 3.51B | 3.55B | 3.45B | 3.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -60.30 | -36.46 | 44.28 | -211.66 | 9.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 1.98 | 1.55 | 1.58 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -74.03 | 22.62 | 37.21 | -236.51 | 23.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.73 | 14.18 | 19.56 | 28.79 | 11.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.58 | 8.91 | 10.47 | 11.39 | 12.89 |
| הון עצמי למניה | 8.60 | 8.92 | 10.49 | 11.40 | 12.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 9.03 | 9.61 | 12.37 | 11.82 | 16.27 |
| רווח נקי למניה | -1.56 | -1.84 | -0.99 | -1.50 | 0.33 |
| נטל מס | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.94 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.06 | 1.17 | 1.07 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.10 | -0.70 | -0.98 | -0.40 | 4.12 |
הנתונים מוצגים ב-TWD