Sunko Ink Co., Ltd. (1721) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 247.70M | 181.35M | 119.73M | 294.14M | -148.30M |
| רווח נקי | -354.33M | -185.89M | -296.15M | 71.47M | -53.84M |
| פחת והפחתות | 237.80M | 238.75M | 259.75M | 265.02M | 263.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36M |
| שינוי בהון החוזר | 362.09M | 120.76M | 140.56M | -44.60M | -375.54M |
| יתרת לקוחות | 139.69M | 51.54M | 131.88M | 203.66M | -235.42M |
| מלאי | 175.01M | 102.94M | 182.51M | -248.83M | -104.96M |
| יתרת ספקים | -57.20M | 28.41M | -112.27M | -31.31M | 33.48M |
| הון חוזר אחר | 104.63M | -62.06M | -61.56M | 31.89M | -68.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.14M | 7.72M | 15.57M | 2.25M | 19.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.56M | -88.76M | -25.65M | -238.51M | 243.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.63M | -84.03M | -133.53M | -145.73M | -155.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.72M | 978.00K | 1.55M |
| רכישת השקעות | -192.00M | -500.00K | -2.00M | -100.00M | -1.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 189.93M | 2.00M | 100.00M | -978.00K | 600.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.87M | -6.23M | 8.16M | 7.23M | -201.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -94.26M | -159.42M | -30.31M | 15.04M | -471.97M |
| פירעון חוב | -59.34M | -122.96M | 25.53M | 48.90M | -27.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -325.54M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -18.49M | 0 | -92.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.92M | -36.46M | -37.35M | -33.85M | -31.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 504.79M | 450.92M | 517.75M | 453.98M | 383.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 53.87M | -66.83M | 63.77M | 70.68M | -376.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 450.92M | 517.75M | 453.98M | 383.30M | 760.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 504.79M | 450.92M | 517.75M | 453.98M | 383.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 155.27M | 95.30M | -14.58M | 148.41M | -303.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 247.70M | 181.35M | 119.73M | 294.14M | -148.30M |
| הוצאות הוניות | -92.43M | -86.05M | -134.31M | -145.73M | -155.48M |
הנתונים מוצגים ב-TWD