China Man-Made Fiber Corporation (1718) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | 0.08 | 0.53 | 0.71 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -143.46B | -157.17B | -166.60B | -139.41B | -116.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.50 | 2.95 | 3.08 | 2.79 | 2.19 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 44.39 | 47.25 | 46.81 | 43.05 | 38.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.25 | -0.22 | 0.37 | 0.32 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.85 | -0.76 | 1.55 | 0.64 | 1.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.44 | 0.12 | 6.50 | 5.26 | 4.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.32 | 1.04 | 58.75 | 51.26 | 39.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.48 | -0.05 | 2.10 | 1.80 | 1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -10.78% | -10.07% | 73.23% | 45.24% | 54.28% |
| שיעור EBIT | 157.86% | -116.13% | 51.42% | 19.26% | 26.84% |
| שיעור EBITDA | -123.75% | -103.78% | 54.28% | 44.49% | 29.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -136.30% | -116.13% | 49.90% | 17.90% | 28.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 87.77% | 88.80% | 19.18% | 13.73% | 12.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.61% | 1.21% | 0.07% | -4.32% | -3.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 71.33% | 70.29% | 15.23% | 9.83% | 8.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 7.53% | 1.36% | 0.35% | -31.43% | -32.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -64.40% | -76.46% | 38.44% | 76.72% | 43.12% |
| תשואה על הנכסים | 0.07% | 0.01% | 0.00% | -0.18% | -0.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.49% | 0.54% | 0.13% | -7.57% | -6.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.22% | -9.08% | 18.24% | 6.05% | 9.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.88% | -5.42% | 10.44% | 3.25% | 4.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.07% | 0.01% | 0.00% | -0.18% | -0.16% |
| תשואת רווחים | 0.93% | 0.02% | 0.28% | -14.55% | -11.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 1,298.13 | 0.06 |
| מחזור זכאים | 14.98 | 14.89 | 11.91 | 14.12 | 11.73 |
| מחזור מלאי | 10.00 | 11.09 | 7.28 | 8.24 | 8.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.31 | 1.37 | 1.27 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.08 | -0.33 | -0.37 | -0.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 20,880.02 | 24,555.23 | 6,015.20 | 18.72 | 5,706.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 20,867.88 | 24,546.83 | 5,995.73 | 0.28 | 5,692.93 |
| ימי מלאי | 36.52 | 32.91 | 50.13 | 44.28 | 45.08 |
| ימי אשראי מספקים | 24.37 | 24.51 | 30.66 | 25.84 | 31.13 |
| מחזור תפעולי | 20,904.40 | 24,579.74 | 6,045.86 | 44.56 | 5,738.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.08 | 0.04 | 17.21 | 19.02 | 1.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.27 | 0.01 | 15.99 | 17.14 | -1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.04 | 1.22 | 1.89 | 2.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.17 | 0.93 | 0.90 | -1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.01 | 1.20 | 14.07 | 10.09 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.01 | 1.20 | 14.07 | 10.09 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | 0.05 | 0.35 | 0.44 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.55 | 0.34 | 0.56 | 0.69 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -158.63% | 0.11% | 216.92% | 210.77% | -14.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.17 | 77.34 | 361.27 | -6.89 | -8.52 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 53.58 | 0.24 | 0.30 | 0.34 |
| מכפיל הון | 3.58 | 23.91 | 0.46 | 0.52 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.63 | 917.85 | 0.46 | 0.47 | -6.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.59 | 155.74 | 0.43 | 0.43 | 8.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.23 | -3.55 | -0.41 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.58 | 23.91 | 0.46 | 0.52 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | -2.34 | -51.68 | 2.54 | 2.47 | 3.08 |
| שווי חברה | 34.42B | 525.96B | 57.07B | 40.44B | 31.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.34 | -51.68 | 2.54 | 2.47 | 3.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.90 | 53.64 | 1.38 | 1.10 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.72 | 918.79 | 2.66 | 1.76 | -18.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.87 | 155.90 | 2.47 | 1.58 | 22.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.93 | 1.19 | 62.40 | 59.03 | 55.67 |
| הון עצמי למניה | 2.67 | 0.29 | 15.87 | 15.62 | 16.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1.34 | 0.13 | 30.83 | 27.40 | 25.34 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.00 | 0.02 | -1.18 | -1.01 |
| נטל מס | 0.08 | 0.01 | 0.00 | -0.31 | -0.33 |
| נטל ריבית | 0.56 | -0.76 | 0.37 | 0.71 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.86 | 0 | 0.24 | 0.29 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.40 | 0.39 | 2.91 | 5.05 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-TWD