China Man-Made Fiber Corporation (1718) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 23.09B | 25.52B | 1.42B | -2.04B |
| רווח נקי | 8.71B | 7.93B | 5.05B | 4.11B | 4.67B |
| פחת והפחתות | 1.21B | 1.18B | 1.22B | 1.16B | 1.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.73B | 19.78B | 19.45B | -1.54B | -8.43B |
| יתרת לקוחות | -30.29B | -67.94B | -35.84B | -34.18B | -26.34B |
| מלאי | 448.72M | 94.97M | 374.87M | -92.02M | -583.63M |
| יתרת ספקים | 1.18B | -3.20B | 811.84M | -1.56B | 3.28B |
| הון חוזר אחר | 38.39B | 87.63B | 54.11B | 34.29B | 15.21B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.27B | -5.81B | -203.23M | -2.31B | 469.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 714.81M | -32.04B | -26.69B | 4.26B | -7.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.42B | -1.64B | -2.59B | -3.12B | -2.09B |
| רכישות, נטו | -2.24M | 118.76M | -1.04B | -6.15M | 1.06M |
| רכישת השקעות | -618.97B | -661.80B | -676.95B | -786.58B | -919.35B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 622.96B | 631.76B | 653.28B | 794.48B | 914.30B |
| פעילויות השקעה אחרות | -841.74M | -485.63M | 619.06M | -520.89M | -835.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.85B | -1.82B | 3.09B | 2.53B | 10.85B |
| פירעון חוב | 2.26B | -160.26M | 4.36B | 1.22B | 10.13B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -47.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -129.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -364.45M | -1.66B | -1.27B | 1.31B | 853.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.44B | 49.51B | 60.19B | 58.35B | 50.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.73M | 82.86M | -79.01M | 70.58M | 18.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.93B | -10.69B | 1.84B | 8.28B | 846.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.51B | 60.19B | 58.35B | 50.07B | 49.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.44B | 49.51B | 60.19B | 58.35B | 50.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 572.45M | 21.45B | 22.99B | -1.70B | -4.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 23.09B | 25.52B | 1.42B | -2.04B |
| הוצאות הוניות | -2.80B | -1.64B | -2.53B | -3.12B | -2.09B |
הנתונים מוצגים ב-TWD