Eternal Materials Co., Ltd. (1717) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.80 | 1.86 | 1.82 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.32 | 1.40 | 1.35 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.36 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.40 | 0.47 | 0.65 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.52B | -1.37B | 790.09M | -292.36M | 797.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.90 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.17 | 2.20 | 2.37 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.32 | 0.41 | 0.38 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.89 | 3.43 | 4.89 | 4.22 | 9.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.46 | 0.67 | 0.64 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.54 | 19.30 | 19.26 | 19.27 | 20.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.72 | 4.07 | 3.01 | 3.34 | 2.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.37% | 19.23% | 19.97% | 19.19% | 20.73% |
| שיעור EBIT | 6.70% | 4.16% | 6.35% | 6.21% | 7.90% |
| שיעור EBITDA | 12.40% | 9.75% | 11.42% | 11.16% | 12.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.35% | 4.16% | 4.99% | 4.51% | 6.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.40% | 5.87% | 6.21% | 5.14% | 7.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.26% | 4.07% | 4.15% | 3.54% | 5.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.38% | 4.21% | 4.24% | 2.80% | 5.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.03% | 69.30% | 66.85% | 68.90% | 74.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.47% | 141.22% | 124.32% | 113.98% | 106.38% |
| תשואה על הנכסים | 3.33% | 2.75% | 2.94% | 2.57% | 4.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.84% | 5.98% | 6.48% | 6.08% | 10.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.91% | 3.92% | 5.01% | 4.75% | 7.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.81% | 2.29% | 2.80% | 2.59% | 4.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.34% | 2.76% | 2.95% | 2.58% | 4.42% |
| תשואת רווחים | 2.94% | 3.45% | 5.60% | 4.40% | 7.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.74 | 2.72 | 2.74 | 2.61 | 2.69 |
| מחזור זכאים | 6.98 | 7.57 | 7.39 | 7.08 | 8.53 |
| מחזור מלאי | 3.50 | 4.02 | 4.14 | 4.05 | 4.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.78 | 1.74 | 1.96 | 2.12 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.94 | 2.77 | 2.88 | 2.58 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.36 | 177.08 | 172.11 | 178.25 | 184.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.26 | 134.37 | 133.45 | 139.59 | 135.91 |
| ימי מלאי | 104.40 | 90.90 | 88.06 | 90.21 | 91.28 |
| ימי אשראי מספקים | 52.30 | 48.20 | 49.41 | 51.55 | 42.78 |
| מחזור תפעולי | 237.66 | 225.28 | 221.52 | 229.80 | 227.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.35 | 3.32 | 3.91 | 5.55 | 5.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.21 | 0.67 | 0.87 | 2.86 | 3.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.14 | 2.65 | 3.04 | 2.68 | 2.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.20 | 0.22 | 0.52 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 0.86 | 1.02 | 1.43 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 1.25 | 1.29 | 2.07 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.94% | 1.65% | 3.12% | 9.83% | 10.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.16 | 29.01 | 17.82 | 22.73 | 14.53 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 1.18 | 0.74 | 0.81 | 0.75 |
| מכפיל הון | 2.43 | 1.74 | 1.16 | 1.38 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 51.45 | 60.73 | 32.05 | 10.17 | 9.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.81 | 12.32 | 7.10 | 5.25 | 5.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | -3.02 | 0.81 | -0.56 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.43 | 1.74 | 1.16 | 1.38 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 16.91 | 16.17 | 9.50 | 10.55 | 9.16 |
| שווי חברה | 88.93B | 64.18B | 47.92B | 50.01B | 54.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.91 | 16.17 | 9.50 | 10.55 | 9.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.10 | 1.58 | 1.08 | 1.18 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 61.33 | 81.12 | 46.89 | 14.88 | 14.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.10 | 16.45 | 10.39 | 7.68 | 8.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.74 | 23.86 | 24.42 | 21.27 | 21.07 |
| הון עצמי למניה | 25.91 | 23.56 | 24.03 | 21.06 | 21.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 35.29 | 34.63 | 37.51 | 36.14 | 41.60 |
| רווח נקי למניה | 1.86 | 1.41 | 1.56 | 1.28 | 2.22 |
| נטל מס | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.41 | 0.98 | 0.83 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 2.36 | 2.51 | 4.33 | 1.87 |
הנתונים מוצגים ב-TWD