Eternal Materials Co., Ltd. (1717) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90B | 4.61B | 6.51B | 6.58B | 749.57M |
| רווח נקי | 1.66B | 1.83B | 1.50B | 3.51B | 4.43B |
| פחת והפחתות | 2.28B | 2.24B | 2.10B | 2.09B | 2.11B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.16M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 525.31M | 623.26M | 3.26B | 1.84B | -4.72B |
| יתרת לקוחות | 1.01B | 280.69M | 1.56B | 3.17B | -2.75B |
| מלאי | 175.93M | 110.19M | 1.04B | 1.00B | -3.37B |
| יתרת ספקים | -360.17M | 411.70M | 0 | -2.30B | 1.17B |
| הון חוזר אחר | -298.06M | -179.33M | 661.04M | -22.07M | 231.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -555.74M | -84.17M | -357.59M | -864.46M | -1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.14B | -3.06B | -3.35B | -3.64B | -2.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.24B | -3.59B | -3.15B | -2.78B | -2.05B |
| רכישות, נטו | 279.02M | 95.38M | 35.89M | 123.91M | 47.08M |
| רכישת השקעות | -1.97B | -2.00B | -890.49M | -2.05B | -1.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.77B | 2.35B | 817.13M | 1.16B | 1.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.67M | 83.14M | -164.65M | -92.31M | -177.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.67B | -1.04B | -2.07B | -1.89B | -156.09M |
| פירעון חוב | -17.22M | -899.00M | -1.11B | 681.04M | 1.74B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -151.10M | 0 | 0 | -620.14M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.41B | -942.61M | -1.41B | -1.86B | -1.86B |
| פעילויות מימון אחרות | -89.13M | 797.42M | 452.48M | -87.34M | -38.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.04B | 7.10B | 6.38B | 5.45B | 4.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -124.04M | 214.24M | -162.96M | 109.62M | -187.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.03B | 720.44M | 931.54M | 1.16B | -1.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.07B | 6.38B | 5.45B | 4.29B | 6.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.04B | 7.10B | 6.38B | 5.45B | 4.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 791.11M | 1.02B | 3.36B | 3.78B | -1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90B | 4.61B | 6.51B | 6.58B | 749.57M |
| הוצאות הוניות | -3.11B | -3.59B | -3.15B | -2.80B | -2.06B |
הנתונים מוצגים ב-TWD