Ho Tung Chemical Corp. (1714) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.36 | 3.24 | 3.86 | 4.19 | 2.90 |
| יחס מהיר | 2.68 | 2.64 | 3.16 | 3.36 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.25 | 1.65 | 2.06 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.21 | 0.36 | 0.50 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.24 | 0.87 | 1.92 | 3.24 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.77B | 9.01B | 8.09B | 6.93B | 6.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.05 | 1.89 | 1.86 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 2.40 | 1.03 | 1.74 | 2.00 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,156.07 | 16.13 | 8.45 | 8.57 | 8.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.13 | 0.28 | 0.25 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.74 | 1.35 | 2.94 | 3.04 | 3.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -1.83 | -1.97 | -2.66 | -1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.09% | 10.43% | 9.31% | 9.44% | 9.10% |
| שיעור EBIT | 9.96% | 5.23% | 5.53% | 3.79% | 4.38% |
| שיעור EBITDA | 11.67% | 7.41% | 8.43% | 6.62% | 6.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.55% | 5.23% | 3.28% | 3.79% | 3.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.54% | 6.72% | 5.14% | 5.18% | 3.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.86% | 2.04% | 2.01% | 2.95% | 1.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.45% | 5.00% | 3.48% | 4.29% | 2.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 40.48% | 30.34% | 39.18% | 57.01% | 41.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.87% | 128.47% | 156.87% | 136.46% | 112.89% |
| תשואה על הנכסים | 4.27% | 1.96% | 1.76% | 2.65% | 1.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.32% | 4.02% | 3.32% | 4.93% | 3.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.30% | 6.34% | 3.42% | 3.96% | 4.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.83% | 4.42% | 2.23% | 3.20% | 2.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.31% | 1.98% | 1.79% | 2.69% | 1.63% |
| תשואת רווחים | 4.19% | 2.53% | 5.17% | 6.56% | 4.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.04 | 6.25 | 6.29 | 6.33 | 6.31 |
| מחזור זכאים | 12.30 | 9.22 | 13.44 | 17.49 | 15.53 |
| מחזור מלאי | 6.76 | 6.87 | 7.04 | 7.01 | 7.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.97 | 4.09 | 3.30 | 3.12 | 3.38 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 0.96 | 0.87 | 0.90 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 2.13 | 1.96 | 2.17 | 2.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.22 | 71.92 | 82.73 | 88.87 | 86.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.88 | 58.36 | 58.00 | 57.66 | 57.86 |
| ימי מלאי | 54.01 | 53.15 | 51.88 | 52.08 | 52.00 |
| ימי אשראי מספקים | 29.67 | 39.59 | 27.15 | 20.87 | 23.50 |
| מחזור תפעולי | 105.90 | 111.51 | 109.88 | 109.74 | 109.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.88 | 0.45 | 1.38 | 1.60 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.67 | 0.33 | 1.13 | 1.21 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.12 | 0.25 | 0.38 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.74 | 0.82 | 0.76 | -1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.74 | 2.23 | 2.50 | 3.30 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.34 | 3.80 | 5.50 | 4.17 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.34 | 0.48 | 0.54 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.25% | 4.14% | 14.10% | 13.27% | -2.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.73 | 16.16 | 19.49 | 15.23 | 23.65 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.81 | 0.39 | 0.45 | 0.39 |
| מכפיל הון | 2.09 | 1.59 | 0.64 | 0.75 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.79 | 24.18 | 7.09 | 7.53 | -34.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.51 | 17.81 | 5.80 | 5.73 | 38.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.74 | -0.62 | 0.25 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 1.59 | 0.64 | 0.75 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 3.45 | 9.06 | 2.65 | 4.13 | 4.22 |
| שווי חברה | 12.12B | 16.13B | 4.61B | 5.55B | 6.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.45 | 9.06 | 2.65 | 4.13 | 4.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.67 | 0.22 | 0.27 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.51 | 20.11 | 4.07 | 4.58 | -25.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.09 | 14.81 | 3.33 | 3.48 | 28.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.02 | 7.07 | 16.50 | 15.94 | 15.60 |
| הון עצמי למניה | 7.75 | 5.08 | 12.41 | 12.17 | 12.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.17 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 17.57 | 10.01 | 20.48 | 20.32 | 22.54 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | 0.20 | 0.41 | 0.60 | 0.37 |
| נטל מס | 0.40 | 0.30 | 0.39 | 0.57 | 0.41 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.28 | 0.93 | 1.36 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 2.22 | 1.31 | 2.66 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD