Ho Tung Chemical Corp. (1714) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 1.39B | 1.59B | 229.18M | 2.49B |
| רווח נקי | 490.12M | 1.06B | 599.06M | 899.93M | 1.99B |
| פחת והפחתות | 522.65M | 598.24M | 573.87M | 529.27M | 500.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -529.41M | 117.14M | 106.15M | -880.23M | 780.61M |
| יתרת לקוחות | -553.22M | 269.07M | 344.82M | -320.78M | 170.08M |
| מלאי | -462.90M | -252.21M | 210.59M | 38.58M | -163.37M |
| יתרת ספקים | 911.09M | 303.48M | -253.46M | -289.00M | 641.56M |
| הון חוזר אחר | -424.37M | -167.60M | -195.80M | -309.03M | 132.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 605.26M | -390.03M | 314.18M | -286.46M | -783.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -680.58M | -1.40B | -9.19M | -591.28M | -466.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -313.39M | -228.48M | -357.03M | -466.08M | -752.00M |
| רכישות, נטו | 3.37M | 0 | 0 | 8.37M | 33.04M |
| רכישת השקעות | -703.67M | -1.21B | 0 | -121.29M | -2.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 367.05M | 5.87M | 252.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 333.12M | 38.56M | -19.21M | -18.14M | 2.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -206.06M | -480.94M | -280.48M | -928.18M | -2.07B |
| פירעון חוב | 330.34M | -13.40M | -52.79M | -21.25M | -640.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 34.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -209.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -201.29M | -302.01M | -100.67M | -423.03M | -704.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -125.81M | -165.54M | -127.02M | -518.09M | -728.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.44B | 6.31B | 6.52B | 5.42B | 6.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -101.39M | 280.95M | -91.81M | 268.13M | -78.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 100.60M | -212.81M | 1.11B | -1.02B | -130.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.34B | 6.52B | 5.42B | 6.44B | 6.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.44B | 6.31B | 6.52B | 5.42B | 6.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 801.89M | 1.13B | 1.21B | -252.29M | 1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 1.39B | 1.59B | 262.51M | 2.49B |
| הוצאות הוניות | -286.73M | -251.78M | -382.11M | -466.08M | -772.01M |
הנתונים מוצגים ב-TWD