Cathay Chemical Works Inc. (1713) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.73 | 7.87 | 12.28 | 9.69 | 12.61 |
| יחס מהיר | 3.94 | 5.47 | 10.78 | 5.89 | 7.26 |
| יחס מזומנים | 1.87 | 1.25 | 1.04 | 2.85 | 3.72 |
| יחס כושר פירעון | 4.56 | 3.62 | 7.05 | 2.17 | 1.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.43 | 1.48 | 1.14 | 1.95 | 2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 75.22 | 46.71 | 56.12 | 18.84 | 16.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 356.42M | 475.95M | 1.47B | 363.13M | 455.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -13.00 | -29.39 | 371.76 | 63.28 | 2.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -487.52 | -586.99 | -1,032.39 | -321.69 | 8,351.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.41 | 1.58 | -0.13 | -0.41 | -13.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.84% | 4.12% | 12.12% | 7.64% | 11.06% |
| שיעור EBIT | -15.33% | -17.26% | 199.82% | 73.12% | 49.81% |
| שיעור EBITDA | -11.82% | -13.68% | 202.76% | 76.35% | 2.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.33% | -17.23% | -18.77% | -7.77% | 49.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 147.12% | 130.62% | 293.34% | 73.09% | 49.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 146.51% | 126.91% | 294.71% | 73.55% | 50.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 146.51% | 126.91% | 294.71% | 73.55% | 50.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.59% | 97.16% | 100.47% | 100.62% | 100.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -959.84% | -758.31% | -1,562.69% | -941.26% | 100.22% |
| תשואה על הנכסים | 17.90% | 14.69% | 34.05% | 11.62% | 10.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.68% | 15.33% | 35.80% | 12.30% | 11.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.91% | -2.04% | -2.24% | -1.25% | 10.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.90% | -1.98% | -2.23% | -1.25% | 10.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.90% | 14.69% | 34.05% | 11.62% | 10.40% |
| תשואת רווחים | 11.67% | 8.55% | 22.51% | 5.81% | 7.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.89 | 4.35 | 4.57 | 4.35 | 7.07 |
| מחזור זכאים | 58.17 | 66.54 | 43.71 | 73.77 | 58.08 |
| מחזור מלאי | 2.10 | 2.26 | 2.24 | 2.11 | 1.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.45 | 1.68 | 1.48 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.11 | 0.44 | 0.52 | 0.91 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 241.86 | 240.20 | 234.15 | 252.00 | 234.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.67 | 83.89 | 79.83 | 83.84 | 51.66 |
| ימי מלאי | 173.46 | 161.79 | 162.67 | 173.11 | 189.02 |
| ימי אשראי מספקים | 6.27 | 5.49 | 8.35 | 4.95 | 6.28 |
| מחזור תפעולי | 248.13 | 245.69 | 242.50 | 256.95 | 240.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.26 | 0.80 | 1.04 | 0.71 | 0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.21 | 0.68 | 1.00 | 0.66 | 0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.85 | 0.96 | 0.93 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 0.11 | 0.72 | 0.68 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 45.34 | 6.49 | 25.59 | 15.00 | 9.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.55 | 46.71 | 32.92 | 16.57 | 13.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.70 | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.42% | 1.50% | 2.19% | 1.65% | 2.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.58 | 11.69 | 4.44 | 17.22 | 13.25 |
| מכפיל מכירות | 12.56 | 14.85 | 13.09 | 12.66 | 6.62 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.79 | 1.59 | 2.12 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.46 | 66.79 | 45.74 | 60.53 | 37.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.05 | 56.50 | 43.95 | 56.50 | 34.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | -0.19 | 0.01 | 0.76 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.79 | 1.59 | 2.12 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | -103.82 | -106.92 | 6.33 | 16.17 | 278.16 |
| שווי חברה | 6.01B | 6.73B | 6.77B | 5.88B | 3.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -103.82 | -106.92 | 6.33 | 16.17 | 278.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.27 | 14.63 | 12.83 | 12.35 | 6.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.04 | 65.82 | 44.82 | 59.03 | 36.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.64 | 55.68 | 43.07 | 55.10 | 32.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.49 | 25.23 | 28.79 | 18.85 | 17.13 |
| הון עצמי למניה | 25.49 | 25.23 | 28.79 | 18.85 | 17.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 3.24 | 3.05 | 3.50 | 3.15 | 3.79 |
| רווח נקי למניה | 4.75 | 3.87 | 10.31 | 2.32 | 1.89 |
| נטל מס | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | -9.60 | -7.57 | 1.47 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.16 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.21 | 0.10 | 0.30 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-TWD